资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294259.23 99.99%
银行存款和结算备付金 30.81 0.01%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:294290.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西安银行01 200.00 20174.44 8.92%
22海宁专项债 100.00 10387.23 4.59%
23高新金投债01 90.00 9616.30 4.25%
25农发11 70.00 7092.73 3.13%
25萧山农商行绿债01 70.00 7021.28 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129313.52 57.15%
企业债 56873.73 25.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%