资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286197.53 99.99%
银行存款和结算备付金 27.59 0.01%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:286225.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西安银行01 200.00 20358.50 8.92%
22海宁专项债 100.00 10461.28 4.58%
25湖南银行科创债 100.00 10105.70 4.43%
23高新金投债01 90.00 9355.29 4.10%
25萧山农商行绿债01 70.00 7095.11 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139878.71 61.27%
企业债 46257.72 20.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%