永赢聚益债券A(006275)_最新动态

永赢聚益债券A006275PERMANENT WIN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1596 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2776

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢聚益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：田甜

2021-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.00亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.3 元

永赢聚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
债券型名次	1316	2542	2145	1821	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
债券型名次	1532	2543	2040	1050	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
1315	永赢宏益债券C	0.02	0.25	0.90	2.18	2.69
1316	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
1317	永赢坤益债券	0.02	0.25	0.75	1.52	1.69
1318	永赢瑞益债券	0.02	0.27	0.76	1.73	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
2541	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88
2542	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
2543	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
2544	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2144	永赢丰利债券C	0.01	0.20	0.58	1.46	1.73
2145	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
2146	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
2147	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	银河景行3个月定开债券	0.01	0.16	0.57	1.47	1.86
1820	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.21	0.64	1.47	1.80
1821	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
1822	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
1823	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.21	0.64	1.47	1.80
1909	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80
1910	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
1911	永赢泰益债券A	0.01	0.25	0.61	1.46	1.80
1912	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	万家稳健增利债券C	2.45	4.06	1.54	9.05	98.31
1531	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.45	6.32	14.18	24.91	32.52
1532	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
1533	永赢瑞益债券	2.45	4.61	9.20	16.61	49.76
1534	招商添盈纯债A	2.45	4.80	9.30	17.59	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	华夏鼎康债券C	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47
2542	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34
2543	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
2544	中信保诚景丰C	1.83	4.62	9.31	15.38	27.38
2545	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
2039	华夏鼎佳债券C	1.94	5.00	9.31	15.67	17.08
2040	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
2041	中泰安睿债券C	3.65	5.09	9.31	-	13.31
2042	中信保诚景丰C	1.83	4.62	9.31	15.38	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1049	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
1050	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
1051	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
1052	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.62	30.28
1609	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
1610	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
1611	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
1612	西部利得聚享一年定开债券A	2.55	4.61	9.49	17.34	30.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西安银行01	200.00	20505.48	8.91%
22海宁专项债	100.00	10520.10	4.57%
24湖州城投MTN005	100.00	10305.07	4.48%
25湖南银行科创债	100.00	10194.79	4.43%
23高新金投债01	90.00	9419.00	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114804.67	49.90%
企业债	58278.08	25.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1594	1.1592	1.1592	1.1592	1.1593
累计净值(元)	1.2774	1.2772	1.2772	1.2772	1.2773

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