永赢聚益债券A(006275)_最新动态

永赢聚益债券A006275PERMANENT WIN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.124 0.000(0.02%)

累计净值：1.242

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢聚益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：田甜

2021-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.25亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.3 元

永赢聚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.35	1.68	0.34
债券型名次	3577	2892	2392	3263	2889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	7.28	10.28	-	26.23
债券型名次	3044	2071	1663	1412	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	银华信用四季红债券C	0.07	0.36	-0.17	1.32	-0.18
3576	永赢宏益债券A	0.07	0.39	0.30	1.50	0.28
3577	永赢聚益债券A	0.07	0.37	0.35	1.68	0.34
3578	永赢开泰中高等级中短债A	0.07	0.31	0.38	1.66	0.45
3579	圆信永丰兴利A	0.07	1.65	0.43	2.62	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	信诚至泰A	0.10	0.37	0.28	1.54	0.37
2891	银华安盈短债债券C	0.07	0.37	0.47	1.42	0.42
2892	永赢聚益债券A	0.07	0.37	0.35	1.68	0.34
2893	永赢通益债券C	0.09	0.37	-0.36	0.55	-0.52
2894	招商招旺纯债C	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	银华顺益一年定期开放债券	0.23	0.86	0.35	2.49	0.37
2391	永赢宏泰短债C	0.04	0.34	0.35	1.32	0.36
2392	永赢聚益债券A	0.07	0.37	0.35	1.68	0.34
2393	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
2394	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.59	-0.15	1.68	-0.09
3262	兴银合盈债券A	0.09	0.35	0.40	1.68	0.37
3263	永赢聚益债券A	0.07	0.37	0.35	1.68	0.34
3264	永赢盈益债券A	0.15	0.63	0.37	1.68	0.36
3265	永赢增益债券A	0.23	0.69	0.01	1.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	易方达裕兴3个月定开债券	0.13	0.51	0.31	2.14	0.34
2888	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.36	1.60	-0.15	4.22	0.34
2889	永赢聚益债券A	0.07	0.37	0.35	1.68	0.34
2890	永赢盛益债券C	0.30	1.30	0.24	2.71	0.34
2891	永赢颐利债券	0.14	0.63	0.22	2.12	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	兴银长益三个月定开债	2.98	7.39	10.59	-	39.26
3043	永赢浩益一年定开债券发起	2.98	0.00	0.00	-	6.16
3044	永赢聚益债券A	2.98	7.28	10.28	-	26.23
3045	招商金鸿债券A	2.98	6.31	9.73	-	27.89
3046	中邮定期开放债券A	2.98	8.56	12.10	-	82.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	融通通安债券	3.13	7.28	10.24	-	39.66
2070	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	4.94	7.28	9.25	-	17.57
2071	永赢聚益债券A	2.98	7.28	10.28	-	26.23
2072	中融季季红定期开放债券A	2.96	7.28	10.13	-	31.08
2073	中银中短债债券C	2.94	7.28	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	长盛盛康纯债D	2.60	6.85	10.28	-	13.35
1662	大成安汇金融债C	2.58	6.49	10.28	-	17.30
1663	永赢聚益债券A	2.98	7.28	10.28	-	26.23
1664	中信保诚安鑫回报债券A	8.40	9.59	10.28	-	11.45
1665	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.04	6.35	10.27	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华宸稳健债券C	2.44	7.72	10.90	-	23.53
1411	平安惠轩债券	3.47	8.29	12.22	-	28.12
1412	永赢聚益债券A	2.98	7.28	10.28	-	26.23
1413	永赢聚益债券C	3.39	8.13	11.02	-	26.52
1414	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	长城久稳债券A	2.16	7.55	10.83	-	26.26
1610	平安季开鑫定开债C	0.71	4.15	11.28	-	26.26
1611	永赢聚益债券A	2.98	7.28	10.28	-	26.23
1612	广发汇承定期开放债券	3.52	7.11	10.30	-	26.22
1613	信诚稳泰A	4.72	8.51	12.50	-	26.22

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行绿债01	200.00	20344.72	9.15%
22海宁专项债	100.00	10526.28	4.73%
23高新金投债01	90.00	9423.69	4.24%
21桐庐国运MTN002	70.00	7240.11	3.25%
23海峡银行小微债02	70.00	7186.99	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116988.21	52.59%
企业债	69551.84	31.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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标题：永赢聚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢聚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

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标题：永赢聚益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢聚益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢聚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.242	1.241	1.241	1.241	1.241

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