永赢聚益债券A(006275)_最新动态

永赢聚益债券A006275PERMANENT WIN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2843

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢聚益债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：田甜

2026-09-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：23.00亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.2 元

永赢聚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
债券型名次	2088	2207	2143	2110	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
债券型名次	1431	2139	2009	1242	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2087	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
2088	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2089	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2090	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2206	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
2207	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2208	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2209	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2142	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
2143	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2144	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2145	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25
2109	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
2110	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2111	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2112	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
1701	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40
1702	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
1703	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40
1704	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
1430	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
1431	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1432	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
1433	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
2138	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
2139	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
2140	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
2141	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
2008	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
2009	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
2010	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53
2011	博时宏观回报债券C	1.28	7.94	9.70	9.43	69.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
1241	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
1242	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1243	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
1244	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1564	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
1565	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1566	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1567	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西安银行01	200.00	20505.48	8.91%
22海宁专项债	100.00	10520.10	4.57%
24湖州城投MTN005	100.00	10305.07	4.48%
25湖南银行科创债	100.00	10194.79	4.43%
23高新金投债01	90.00	9419.00	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114804.67	49.90%
企业债	58278.08	25.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1095	1.1093	1.1090	1.1086	1.1085
累计净值(元)	1.2840	1.2838	1.2835	1.2831	1.2830

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