永赢聚益债券A(006275)_最新动态

永赢聚益债券A006275PERMANENT WIN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1427 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2607

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢聚益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：田甜

2021-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.63亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.3 元

永赢聚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
债券型名次	1014	2148	1893	1731	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
债券型名次	1868	2456	1657	1360	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	永赢昌利债券A	0.05	0.34	0.46	0.69	0.31
1013	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30
1014	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
1015	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
1016	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
2147	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30
2148	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
2149	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31
2150	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
1892	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
1893	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
1894	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
1895	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	融通增享纯债债券A	0.07	0.31	0.57	1.05	0.31
1730	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.56	0.64	1.05	0.48
1731	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
1732	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.26	0.50	1.05	0.25
1733	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.18	0.43	1.04	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
2201	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.51	0.77	0.32
2202	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
2203	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.28	0.47	0.32
2204	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	12.31	13.72
1867	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.04	7.08	9.99	-	10.37
1868	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
1869	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
1870	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	5.90	11.58	20.89	23.54
2455	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
2456	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
2457	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66
2458	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.84	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	国富恒瑞债券C	3.25	11.71	10.90	17.13	58.88
1656	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.95	223.01
1657	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
1658	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25
1659	博时富祥纯债债券A	1.26	5.11	10.89	17.53	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.75	17.39
1359	永赢丰利债券C	1.62	4.68	10.11	17.75	30.17
1360	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
1361	长盛盛和纯债C	1.31	5.65	10.55	17.74	28.11
1362	长盛盛琪一年债券C	1.37	5.80	11.35	17.74	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	南方泽元	0.85	5.86	10.16	17.38	28.36
1646	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36
1647	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
1648	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	9.98	28.34
1649	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西安银行01	200.00	20174.44	8.92%
22海宁专项债	100.00	10387.23	4.59%
23高新金投债01	90.00	9616.30	4.25%
25农发11	70.00	7092.73	3.13%
25萧山农商行绿债01	70.00	7021.28	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129313.52	57.15%
企业债	56873.73	25.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20永赢聚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1427	1.1426	1.1425	1.1424	1.1421
累计净值(元)	1.2607	1.2606	1.2605	1.2604	1.2601

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