资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293430.92 99.99%
银行存款和结算备付金 26.57 0.01%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:293458.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西安银行01 200.00 20172.56 9.16%
24湖州城投MTN005 100.00 10366.44 4.71%
25湖南银行科创债 100.00 10263.31 4.66%
23高新金投债01 90.00 9462.75 4.30%
26进出08 80.00 8012.49 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135408.76 61.52%
企业债 38737.17 17.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%