资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306400.84 99.99%
银行存款和结算备付金 36.27 0.01%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:306437.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西安银行01 200.00 20505.48 8.91%
22海宁专项债 100.00 10520.10 4.57%
24湖州城投MTN005 100.00 10305.07 4.48%
25湖南银行科创债 100.00 10194.79 4.43%
23高新金投债01 90.00 9419.00 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114804.67 49.90%
企业债 58278.08 25.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%