我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298025.79 99.98%
银行存款和结算备付金 63.92 0.02%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:298090.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中山农商小微债 100.00 10343.67 4.72%
23萧山农商小微债 100.00 10338.90 4.72%
23郑州银行01 100.00 10286.71 4.70%
24天津银行债01 100.00 10039.00 4.58%
21上虞交通MTN001 70.00 7252.51 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148699.18 67.88%
企业债 40656.88 18.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%