财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
31.53 |
0.00 |
28.81 |
0.00 |
27.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.27 |
30.81 |
88.84 |
38.26 |
20.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
306400.84 |
294259.23 |
300781.58 |
294903.20 |
301686.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
306400.84 |
294259.23 |
300781.58 |
293943.00 |
299754.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.67 |
57.59 |
55.32 |
56.38 |
53.71 |
| 应付托管费(万元) |
18.89 |
19.20 |
18.44 |
18.79 |
17.90 |
| 资产总计(万元) |
306437.97 |
294290.26 |
300870.81 |
294941.54 |
301844.38 |
| 负债合计(万元) |
76389.83 |
68034.39 |
76320.38 |
72477.48 |
82925.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
230048.13 |
226255.87 |
224550.43 |
222464.06 |
218918.90 |
| 未分配利润(万元) |
31418.64 |
27626.38 |
25920.93 |
23834.57 |
20289.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.33 |
0.25 |
1.43 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
3545.24 |
9110.24 |
4879.94 |
7808.58 |
3512.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1231.42 |
-3081.34 |
-1638.31 |
3770.11 |
3286.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4776.82 |
6029.24 |
3241.88 |
11580.11 |
6800.54 |
| 管理人报酬(万元) |
339.57 |
672.30 |
331.70 |
654.24 |
322.33 |
| 托管费(万元) |
113.19 |
224.10 |
110.57 |
218.08 |
107.44 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
984.56 |
2237.42 |
1155.51 |
2360.77 |
1126.36 |
| 利润总额(万元) |
3792.26 |
3791.81 |
2086.37 |
9219.34 |
5674.18 |
| 净利润(万元) |
3792.26 |
3791.81 |
2086.37 |
9219.34 |
5674.18 |
