我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.80 |
89.54 |
9.80 |
186.54 |
12.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
301686.29 |
284363.94 |
284280.83 |
265799.18 |
261858.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
299754.09 |
282437.45 |
282353.58 |
265799.18 |
261858.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.71 |
54.11 |
51.67 |
51.85 |
50.13 |
| 应付托管费(万元) |
17.90 |
18.04 |
17.22 |
17.28 |
16.71 |
| 资产总计(万元) |
301844.38 |
284453.84 |
284291.67 |
265986.57 |
261922.60 |
| 负债合计(万元) |
82925.47 |
71209.11 |
74515.37 |
61947.29 |
58437.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
218918.90 |
213244.73 |
209776.30 |
204039.28 |
203485.04 |
| 未分配利润(万元) |
20289.41 |
14615.23 |
11146.78 |
5409.76 |
4855.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
1.22 |
0.71 |
10.82 |
9.78 |
| 投资收益(万元) |
3512.61 |
8714.34 |
4324.87 |
8187.37 |
3694.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3286.71 |
2768.71 |
2506.17 |
-2991.83 |
5.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6800.54 |
11484.27 |
6831.76 |
5206.36 |
3709.33 |
| 管理人报酬(万元) |
322.33 |
627.45 |
307.92 |
610.63 |
300.42 |
| 托管费(万元) |
107.44 |
209.15 |
102.64 |
203.54 |
100.14 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
23.70 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
1126.36 |
2278.80 |
1094.74 |
1549.22 |
606.45 |
| 利润总额(万元) |
5674.18 |
9205.47 |
5737.02 |
3657.14 |
3102.88 |
| 净利润(万元) |
5674.18 |
9205.47 |
5737.02 |
3657.14 |
3102.88 |
