资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288270.04 99.98%
银行存款和结算备付金 52.92 0.02%
其他资产 11.13 0.00%
资产总值:288334.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD184 300.00 29740.13 13.27%
25国开08 250.00 24995.57 11.15%
23进出10 200.00 22088.96 9.85%
25国开03 200.00 19888.52 8.87%
25超长特别国债02 190.00 17514.43 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220549.66 98.38%
国家债券 37980.25 16.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%