资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127185.36 99.98%
银行存款和结算备付金 24.09 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127209.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 170.00 16990.59 15.17%
22进出10 110.00 12123.90 10.83%
23进出10 100.00 11093.34 9.90%
22国开05 100.00 10953.23 9.78%
26国开05 100.00 10249.94 9.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105603.52 94.29%
国家债券 11659.49 10.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%