| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.08元 | 2024-06-26 | 0.78% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.07元 | 2024-03-26 | 0.61% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.06元 | 2023-12-21 | 0.58% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.06元 | 2023-09-21 | 0.58% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.05元 | 2023-06-27 | 0.50% |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.05元 | 2023-03-21 | 0.46% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.05元 | 2022-12-20 | 0.48% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.05元 | 2022-09-26 | 0.44% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.05元 | 2022-06-23 | 0.48% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.11元 | 2022-03-23 | 1.07% |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.15元 | 2021-12-17 | 1.45% |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.20元 | 2021-06-17 | 1.95% |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.20元 | 2020-12-22 | 1.95% |
| 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.10元 | 2020-07-23 | 0.96% |
| 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 0.18元 | 2019-05-29 | 1.78% |
永赢盛益债券C自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%