我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112404.36 99.94%
银行存款和结算备付金 66.00 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112470.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 250.00 25460.72 24.45%
23国开03 150.00 15697.38 15.08%
23农发15 100.00 10253.67 9.85%
24进出04 60.00 6041.67 5.80%
21国开05 50.00 5555.29 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86898.92 83.46%
企业债 3068.09 2.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%