资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176992.71 99.92%
银行存款和结算备付金 133.26 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:177125.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 270.00 27225.90 19.67%
25附息国债07 240.00 24463.91 17.67%
23国开05 130.00 14264.96 10.30%
25国开20 120.00 11935.75 8.62%
25超长特别国债03 130.00 11903.40 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98124.85 70.88%
国家债券 78867.86 56.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%