资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 489054.37 99.69%
银行存款和结算备付金 180.62 0.04%
其他资产 1336.22 0.27%
资产总值:490571.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 470.00 47172.74 10.58%
24国开10 380.00 40189.89 9.01%
25国开10 360.00 36567.91 8.20%
26超长特别国债03 300.00 32620.99 7.31%
22国开20 260.00 28450.62 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 326383.40 73.17%
国家债券 162670.97 36.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%