资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74150.77 99.72%
银行存款和结算备付金 209.90 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:74360.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 160.00 16047.30 23.28%
22国开20 110.00 11807.03 17.13%
23国开10 100.00 10918.60 15.84%
24国开10 60.00 6346.48 9.21%
26附息国债05 60.00 5976.55 8.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54109.12 78.51%
国家债券 20041.65 29.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%