永赢裕益债券C(006444)_最新动态

永赢裕益债券C006444WING WIN SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.218

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢裕益债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：牟琼屿

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

永赢裕益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
债券型名次	2539	3483	2429	2106	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
债券型名次	3147	3179	2059	1217	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢裕益债券C一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
2538	永赢裕益债券A	0.06	0.23	0.64	1.61	3.10
2539	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
2540	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
2541	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢裕益债券C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	永赢丰益债券	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
3482	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
3483	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
3484	圆信永丰丰和C	0.04	0.21	0.40	0.95	2.59
3485	招商恒鑫30个月封闭债	0.04	0.21	0.56	1.48	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢裕益债券C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	0.32	0.58	3.85	4.75
2428	银河丰利	0.02	0.25	0.58	1.64	4.45
2429	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
2430	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15
2431	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢裕益债券C一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	永赢聚益债券C	0.03	0.32	0.40	1.48	3.75
2105	永赢盈益债券C	0.05	0.24	0.37	1.48	3.32
2106	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
2107	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
2108	招商恒鑫30个月封闭债	0.04	0.21	0.56	1.48	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢裕益债券C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	易方达富华纯债债券C	0.05	0.16	0.09	0.93	2.87
3204	银华信用季季红债券A	0.06	0.34	1.05	1.39	2.87
3205	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
3206	中银智享债券A	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
3207	长信富安纯债半年定开债券A	0.02	0.21	0.46	1.18	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢裕益债券C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	兴银稳建90天持有期中短债A	3.36	0.00	0.00	-	5.23
3146	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
3147	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
3148	招商稳恒中短债60天持有期债券A	3.36	6.87	0.00	-	7.58
3149	长信先优债券A	3.35	1.66	1.28	21.35	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢裕益债券C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12
3178	信达信利六个月持有债券	3.09	5.86	8.19	-	8.21
3179	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
3180	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2.48	5.86	8.03	-	8.15
3181	中加1-3年政金债指数	3.85	5.86	8.17	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢裕益债券C一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
2058	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
2059	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
2060	东方红益鑫纯债债券A	3.90	6.56	9.14	15.32	32.10
2061	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢裕益债券C一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
1216	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
1217	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
1218	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
1219	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢裕益债券C一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
1630	华夏鼎航债券C	6.27	11.16	16.06	-	23.91
1631	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
1632	平安合泰定开债	3.69	12.33	15.33	22.29	23.86
1633	华夏短债债券C	2.65	5.55	7.80	14.72	23.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	25460.72	24.45%
23国开03	150.00	15697.38	15.08%
23农发15	100.00	10253.67	9.85%
24进出04	60.00	6041.67	5.80%
21国开05	50.00	5555.29	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86898.92	83.46%
企业债	3068.09	2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.033	1.032	1.033	1.033
累计净值(元)	1.217	1.217	1.217	1.217	1.218

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