财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6514.99 1595.26 3429.13 2447.51 7594.94
本期利润(万元) 2450.85 -228.51 1370.71 -750.72 11192.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.99 0.00 0.55 0.00 4.53
期末可供分配利润(万元) 6607.64 0.00 3521.79 0.00 2902.96
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 246794.23 245485.58 245714.09 246402.97 247153.69
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.00 0.00 0.56 0.00 4.62
累计净值增长率(%) 27.58 0.00 27.02 0.00 26.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 36.83 10.47 85.38 26.81 62.80
交易性金融资产(万元) 301744.80 322227.96 310606.70 289696.72 315133.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 301744.80 322227.96 310606.70 289696.72 315133.60
应付管理人报酬(万元) 62.84 61.12 62.60 61.35 62.22
应付托管费(万元) 20.95 20.37 20.87 20.45 20.74
资产总计(万元) 301781.63 322238.43 310692.08 289723.53 315196.40
负债合计(万元) 54987.40 76524.34 63538.39 42815.67 69867.05
所有者权益合计(万元) 246794.24 245714.10 247153.70 246907.86 245329.35
未分配利润(万元) 12602.08 11521.94 12961.54 12715.63 11137.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.45 0.32 1.22 0.72 2.10
投资收益(万元) 8465.53 4360.15 9870.09 4803.93 9665.74
公允价值变动收益(万元) -4064.14 -2058.43 3597.17 3161.75 2942.21
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4401.84 2302.05 13468.48 7966.40 12610.05
管理人报酬(万元) 739.74 367.66 741.68 370.63 723.59
托管费(万元) 246.58 122.55 247.23 123.54 241.20
其它费用(万元) 20.72 10.29 21.65 11.49 21.22
费用合计(万元) 1950.99 931.34 2276.36 1235.65 2583.27
利润总额(万元) 2450.85 1370.71 11192.12 6730.75 10026.78
净利润(万元) 2450.85 1370.71 11192.12 6730.75 10026.78