我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2282.31 |
3569.00 |
2177.47 |
7084.57 |
1068.65 |
| 本期利润(万元) |
509.04 |
6730.75 |
3318.26 |
10026.78 |
1731.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3092.48 |
0.00 |
4675.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243201.43 |
246907.86 |
248647.60 |
245329.34 |
242653.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.81 |
62.80 |
41.26 |
49.88 |
103.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
289696.72 |
315133.60 |
321421.78 |
313091.15 |
328257.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
289696.72 |
315133.60 |
321421.78 |
313091.15 |
328257.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.35 |
62.22 |
59.34 |
61.24 |
59.73 |
| 应付托管费(万元) |
20.45 |
20.74 |
19.78 |
20.41 |
19.91 |
| 资产总计(万元) |
289723.53 |
315196.40 |
321466.30 |
313141.02 |
328360.97 |
| 负债合计(万元) |
42815.67 |
69867.05 |
80544.79 |
72990.73 |
86045.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
246907.86 |
245329.35 |
240921.51 |
240150.29 |
242315.70 |
| 未分配利润(万元) |
12715.63 |
11137.11 |
6729.27 |
5958.11 |
8123.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
2.10 |
1.88 |
1.31 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
4803.93 |
9665.74 |
6164.23 |
12469.21 |
6167.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3161.75 |
2942.21 |
699.70 |
-2904.90 |
387.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7966.40 |
12610.05 |
6865.81 |
9565.62 |
6555.66 |
| 管理人报酬(万元) |
370.63 |
723.59 |
356.38 |
734.48 |
366.28 |
| 托管费(万元) |
123.54 |
241.20 |
118.79 |
244.83 |
122.09 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1235.65 |
2583.27 |
1246.87 |
2591.45 |
1373.93 |
| 利润总额(万元) |
6730.75 |
10026.78 |
5618.94 |
6974.16 |
5181.72 |
| 净利润(万元) |
6730.75 |
10026.78 |
5618.94 |
6974.16 |
5181.72 |
