财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2848.54 1763.16 6514.99 1595.26 3429.13
本期利润(万元) 3220.76 1647.64 2450.85 -228.51 1370.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.30 0.00 0.99 0.00 0.55
期末可供分配利润(万元) 5662.26 0.00 6607.64 0.00 3521.79
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 246221.08 248441.87 246794.23 245485.58 245714.09
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.31 0.00 1.00 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 29.25 0.00 27.58 0.00 27.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 37.04 36.83 10.47 85.38 26.81
交易性金融资产(万元) 236986.86 301744.80 322227.96 310606.70 289696.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 236986.86 301744.80 322227.96 310606.70 289696.72
应付管理人报酬(万元) 61.16 62.84 61.12 62.60 61.35
应付托管费(万元) 20.39 20.95 20.37 20.87 20.45
资产总计(万元) 246325.80 301781.63 322238.43 310692.08 289723.53
负债合计(万元) 104.71 54987.40 76524.34 63538.39 42815.67
所有者权益合计(万元) 246221.09 246794.24 245714.10 247153.70 246907.86
未分配利润(万元) 12028.93 12602.08 11521.94 12961.54 12715.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.62 0.45 0.32 1.22 0.72
投资收益(万元) 3569.54 8465.53 4360.15 9870.09 4803.93
公允价值变动收益(万元) 372.23 -4064.14 -2058.43 3597.17 3161.75
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3946.39 4401.84 2302.05 13468.48 7966.40
管理人报酬(万元) 369.17 739.74 367.66 741.68 370.63
托管费(万元) 123.06 246.58 122.55 247.23 123.54
其它费用(万元) 10.04 20.72 10.29 21.65 11.49
费用合计(万元) 725.63 1950.99 931.34 2276.36 1235.65
利润总额(万元) 3220.76 2450.85 1370.71 11192.12 6730.75
净利润(万元) 3220.76 2450.85 1370.71 11192.12 6730.75