永赢通益债券A(006558)_最新动态

永赢通益债券A006558YONGYING TONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0517 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢通益债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.84亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢通益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
债券型名次	1766	2454	3024	2876	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
债券型名次	3186	3669	2483	1178	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
1765	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15
1766	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
1767	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.06	0.24	1.07	2.20	2.08
1768	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55
2453	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
2454	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
2455	永赢稳益债券	0.07	0.11	0.81	2.07	2.09
2456	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.11	0.90	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16
3023	银华永丰债券	0.04	0.13	0.56	1.33	1.32
3024	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
3025	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
3026	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
2875	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35
2876	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
2877	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
2878	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
3024	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
3025	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
3026	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
3027	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	兴业180天持有期债券C	1.60	6.98	10.23	-	11.93
3185	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.60	3.79	6.87	-	8.82
3186	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
3187	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
3188	招商鑫悦中短债A	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	天弘合益D	1.74	4.24	7.74	-	10.89
3668	银河聚星两年定开债券	1.93	4.24	6.38	11.97	16.53
3669	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
3670	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.31	4.24	9.22	-	15.89
3671	中银证券安业债券A	2.04	4.24	7.47	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	天弘增强回报E	1.72	10.24	8.90	11.36	30.48
2482	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
2483	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
2484	浙商中短债A	2.06	5.04	8.90	12.53	15.13
2485	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
1177	德邦锐泓债券C	2.19	5.05	8.73	17.50	24.93
1178	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
1179	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
1180	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	3.82	7.06	17.49	70.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	浦银安盛双债增强债券C	4.33	10.53	10.61	16.63	29.33
1678	格林泓泰三个月定开债A	1.05	4.29	8.40	18.78	29.29
1679	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
1680	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
1681	德邦景颐债券A	1.51	4.10	9.50	7.75	29.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁信MTN002	150.00	15922.17	6.41%
24浦发银行债01	140.00	14130.79	5.69%
24光大银行债01	110.00	11104.42	4.47%
22国开20	100.00	10733.67	4.32%
24国开10	100.00	10577.47	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157723.64	63.49%
企业债	23757.09	9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0516	1.0515	1.0511	1.0511	1.0510
累计净值(元)	1.2687	1.2686	1.2682	1.2682	1.2681

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