永赢通益债券A(006558)_最新动态

永赢通益债券A006558YONGYING TONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0539 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢通益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.55亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

永赢通益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
债券型名次	3701	3609	2945	3383	3782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
债券型名次	3696	2940	2019	863	1674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
3700	永赢荣益债券A	0.01	0.17	0.66	0.07	0.01
3701	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
3702	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.15	0.64	0.26	0.01
3703	招商安心收益债券A	0.01	0.13	0.44	-0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	永赢鼎利债券A	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03
3608	永赢宏泰短债A	0.03	0.13	0.43	0.49	0.03
3609	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
3610	招商安心收益债券A	0.01	0.13	0.44	-0.04	0.01
3611	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	英大智享债券C	0.21	0.43	0.48	1.23	0.21
2944	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
2945	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
2946	招商双债增强(LOF)E	0.01	0.15	0.48	-0.11	0.01
2947	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.48	-0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
3382	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
3383	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
3384	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03
3385	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.14	0.43	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
3781	永赢荣益债券A	0.01	0.17	0.66	0.07	0.01
3782	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
3783	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.15	0.64	0.26	0.01
3784	招商安心收益债券A	0.01	0.13	0.44	-0.04	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	兴银汇智定开债	0.96	5.60	9.70	-	17.84
3695	银华信用精选两年定期开放债券	0.96	5.53	11.47	-	19.64
3696	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
3697	中信保诚稳达A	0.96	8.64	12.89	21.05	34.26
3698	鑫元皓利一年定开债发起式	0.96	5.31	9.50	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
2939	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
2940	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
2941	中加颐瑾定开债券A	0.28	5.54	8.33	15.12	20.31
2942	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.53	9.12	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.64	7.31	9.98	17.95	36.61
2018	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	6.87	9.98	-	29.84
2019	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
2020	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
2021	红土创新丰源中短债A	1.31	6.13	9.97	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	东兴兴利债券C	1.20	4.38	8.86	18.18	20.74
862	西部利得聚享一年定开债券A	1.59	5.94	10.73	18.18	27.88
863	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
864	中欧瑾泰债券A	-0.04	7.98	11.34	18.18	34.81
865	宝盈聚享定期开放债券	0.99	6.47	10.86	18.17	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	广发中债1-3年农发债指数C	0.60	5.56	8.79	15.34	27.62
1673	金鹰鑫日享债券A	1.83	5.37	7.38	16.83	27.59
1674	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
1675	大成景盛一年定期债券A	4.05	10.10	8.31	13.23	27.57
1676	华安鑫浦定开债A	4.49	8.98	13.40	-	27.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长安银行小微债	160.00	16162.76	6.58%
23鲁信MTN002	150.00	15669.23	6.38%
23临沂城投MTN001	150.00	15484.78	6.31%
24浦发银行债01	140.00	14306.15	5.83%
24光大银行债01	110.00	11249.03	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196000.23	79.84%
企业债	22881.58	9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0537	1.0534	1.0536	1.0541	1.0538
累计净值(元)	1.2546	1.2543	1.2545	1.2550	1.2547

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