永赢通益债券A(006558)_最新动态

永赢通益债券A006558YONGYING TONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0576 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2747

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢通益债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.61亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢通益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
债券型名次	2247	2470	2782	2745	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
债券型名次	2833	3548	2677	1201	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2246	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
2247	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2248	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2249	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
2469	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49
2470	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2471	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2472	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81
2781	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2782	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2783	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2784	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
2744	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2745	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2746	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2747	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.19	1.91
2746	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2747	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2748	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
2749	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
2832	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-3.97	0.52
2833	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
2834	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2835	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.79	4.33	6.94	-	11.08
3547	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33
3548	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
3549	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
3550	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
2676	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
2677	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
2678	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
2679	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
1200	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
1201	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
1202	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
1203	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04
1640	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
1641	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
1642	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
1643	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁信MTN002	150.00	15524.39	6.31%
22国开20	100.00	10868.73	4.41%
24国开10	100.00	10502.05	4.27%
23青岛海控MTN001	100.00	10364.29	4.21%
19国开09	100.00	10335.77	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107334.75	43.59%
企业债	25898.82	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0576	1.0572	1.0570	1.0565	1.0563
累计净值(元)	1.2747	1.2743	1.2741	1.2736	1.2734

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