永赢通益债券A(006558)_最新动态

永赢通益债券A006558YONGYING TONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.233

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢通益债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：牟琼屿

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.32亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

永赢通益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
债券型名次	3894	2475	3461	2373	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
债券型名次	1731	1198	664	672	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	永赢润益债券A	0.04	0.19	0.82	2.39	4.15
3893	永赢润益债券C	0.04	0.17	0.68	2.14	3.74
3894	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
3895	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
3896	永赢祥益债券C	0.04	-0.03	-0.19	1.02	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.69	1.31	2.73
2474	永赢诚益债券C	0.07	0.26	0.47	1.54	3.12
2475	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
2476	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
2477	招商安泰债券B	0.04	0.26	0.51	1.41	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.41	0.89	1.97
3460	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.41	1.00	2.43
3461	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
3462	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
3463	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2372	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2373	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
2374	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
2375	招商招旭纯债D	0.04	0.23	0.39	1.40	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
1905	兴银合泰债券A	0.11	0.06	-0.27	1.03	3.54
1906	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
1907	博时裕通3个月定开债发起式A	0.04	0.28	0.46	1.45	3.53
1908	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.40	0.69	1.57	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	万家CFETS0-3年期政金债指数C	4.22	0.00	0.00	-	5.77
1730	万家鑫安纯债E	4.22	7.31	0.00	-	7.33
1731	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
1732	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
1733	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.87	7.73	11.87	-	16.05
1197	兴业裕丰债券	3.95	7.73	11.19	19.04	34.03
1198	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
1199	东方红益丰纯债债券A	3.90	7.72	10.49	-	14.04
1200	方正富邦丰利债券C	4.22	7.72	0.54	12.41	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
663	景顺长城景盛双息收益债券C	7.69	8.79	11.70	13.62	25.44
664	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
665	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.55	6.19	11.69	19.84	20.17
666	南方宁利一年债券	4.53	8.40	11.69	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	建信润利增强债券A	4.43	3.29	4.49	20.38	18.61
671	天弘信利债券C	4.29	8.49	12.07	20.37	34.52
672	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
673	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.90	6.81	10.17	20.36	21.40
674	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.35	61.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	广发景利纯债	6.90	11.12	15.33	23.85	25.04
1547	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
1548	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
1549	鹏扬利泽债券C	2.92	5.68	8.31	14.00	24.97
1550	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20临矿01	200.00	20492.19	8.43%
24光大银行CD098	200.00	19844.93	8.16%
23兴业银行绿债01	170.00	17433.37	7.17%
23长安银行小微债	160.00	16143.56	6.64%
23临沂城投MTN001	150.00	15699.28	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121588.13	49.99%
企业债	60777.51	24.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233

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