永赢通益债券A(006558)_最新动态

永赢通益债券A006558YONGYING TONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0560 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2569

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢通益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.68亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

永赢通益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
债券型名次	3036	3106	3173	3131	3365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.34	10.14	18.65	27.84
债券型名次	3596	3105	2066	891	1690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
3035	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
3036	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3037	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.39	0.82	0.16
3038	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
3105	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
3106	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3107	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3108	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3172	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
3173	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3174	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26
3175	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	永赢昌利债券A	0.05	0.34	0.46	0.69	0.31
3130	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17
3131	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3132	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
3133	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢通益债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.24	0.17	0.21	0.21
3364	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21
3365	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3366	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3367	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	泰康长江经济带债券C	1.24	4.79	8.85	15.71	16.96
3595	易方达中债3-5年期国债	1.24	6.20	9.58	15.17	37.74
3596	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.65	27.84
3597	圆信永丰丰和C	1.24	4.06	6.25	11.70	13.20
3598	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.54	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.52	34.37
3104	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.72	19.75
3105	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.65	27.84
3106	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	-	18.32
3107	创金合信信用红利债券C	1.56	5.33	10.12	19.78	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	银华可转债债券	31.37	51.12	10.14	15.23	72.83
2065	永赢华嘉信用债A	2.55	6.86	10.14	-	22.03
2066	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.65	27.84
2067	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.59	6.03	10.14	18.16	17.62
2068	大成债券A/B	5.00	11.37	10.13	19.78	281.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.66	41.16
890	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.66	45.88
891	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.65	27.84
892	国投瑞银顺昌纯债债券	1.77	5.37	12.46	18.64	28.13
893	中邮纯债丰利债券A	0.48	4.79	10.20	18.64	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
永赢通益债券A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.03	27.85
1689	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.19	27.85
1690	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.65	27.84
1691	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.48	27.83
1692	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.65	27.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长安银行小微债	160.00	16246.33	6.58%
23鲁信MTN002	150.00	15805.06	6.40%
23临沂城投MTN001	150.00	15559.30	6.30%
24浦发银行债01	140.00	14380.89	5.83%
24光大银行债01	110.00	11308.43	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196745.06	79.72%
企业债	21163.68	8.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0560	1.0560	1.0559	1.0560	1.0558
累计净值(元)	1.2569	1.2569	1.2568	1.2569	1.2567

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