资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126658.10 99.97%
银行存款和结算备付金 34.22 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126692.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 100.00 10272.07 10.01%
23绍兴银行小微债 100.00 10157.34 9.90%
24光大银行债02 100.00 10129.43 9.87%
24中山农商行债01 100.00 10101.00 9.84%
25兴业银行债01 70.00 7012.95 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124538.25 121.34%
企业债 2119.85 2.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%