资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134165.58 99.97%
银行存款和结算备付金 35.35 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134200.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23绍兴银行小微债 100.00 10206.60 9.89%
24光大银行债02 100.00 10196.27 9.88%
24中山农商行债01 100.00 10176.82 9.86%
24浦发银行债01 100.00 10093.42 9.78%
25农行二级资本债04A(BC) 70.00 7089.54 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132033.14 127.88%
企业债 2132.44 2.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%