永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2792

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭画

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.32亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
债券型名次	644	1372	2579	2837	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
债券型名次	2562	3037	2641	1060	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61
643	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84
644	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
645	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
646	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68
1371	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
1372	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
1373	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33
1374	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
2578	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
2579	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
2580	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
2581	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
2836	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38
2837	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
2838	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2839	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
2961	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
2962	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
2963	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2964	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.77	7.89	14.38	26.57	32.34
2561	英大纯债债券A	1.77	6.41	10.40	17.07	78.74
2562	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
2563	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61
2564	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
3036	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
3037	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
3038	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
3039	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
2640	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63
2641	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
2642	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
2643	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	4.87	8.68	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
1059	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53
1060	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
1061	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.88	19.79
1062	国联安增盛一年定开债发起式	1.81	5.90	10.90	17.87	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
1548	海富通弘丰定开债券	2.13	6.42	11.32	19.41	31.21
1549	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
1550	华安安浦债券A	1.72	5.44	9.85	19.29	31.20
1551	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23绍兴银行小微债	100.00	10206.60	9.89%
24光大银行债02	100.00	10196.27	9.88%
24中山农商行债01	100.00	10176.82	9.86%
24浦发银行债01	100.00	10093.42	9.78%
25农行二级资本债04A(BC)	70.00	7089.54	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132033.14	127.88%
企业债	2132.44	2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0204	1.0204	1.0198	1.0199	1.0198
累计净值(元)	1.2788	1.2788	1.2782	1.2783	1.2782

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