永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.021 0.001(0.06%)

累计净值：1.256

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：牟琼屿

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.35亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.5 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
债券型名次	1027	1577	4605	3087	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	7.24	10.70	-	28.30
债券型名次	2640	2105	1412	1534	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	英大安惠纯债C	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
1026	英大安惠纯债E	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
1027	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
1028	永赢诚益债券C	0.21	0.57	-0.09	1.73	-0.02
1029	永赢坤益债券	0.21	0.56	-0.23	2.11	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	兴业中证银行50金融债指数A	0.14	0.58	0.21	1.90	0.13
1576	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.58	0.54	2.13	0.62
1577	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
1578	永赢泰益债券C	0.18	0.58	0.33	2.42	0.44
1579	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	兴华安裕利率债A	0.40	2.74	-0.04	6.35	0.74
4604	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.18	0.59	-0.04	1.76	-0.12
4605	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
4606	招商双债增强(LOF)E	0.10	0.49	-0.04	2.17	0.12
4607	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	兴业120天滚动持有债券C	0.07	0.30	0.47	1.75	0.52
3086	兴银汇悦定开债	0.09	0.35	0.36	1.75	0.31
3087	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
3088	招商产业债券A	0.04	0.26	0.34	1.75	0.40
3089	招商招瑞纯债债券发起式A	0.09	0.46	0.14	1.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	易方达丰华债券C	0.20	-0.58	-0.82	2.51	0.02
4543	英大通盈纯债债券C	0.17	0.72	0.03	1.77	0.02
4544	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
4545	永赢荣益债券A	0.15	0.43	0.03	1.80	0.02
4546	永赢元利债券A	0.20	0.76	-0.05	2.12	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	新华聚利C	3.20	6.70	8.00	-	24.25
2639	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.20	7.27	10.74	-	12.96
2640	永赢诚益债券A	3.20	7.24	10.70	-	28.30
2641	中加瑞合纯债债券	3.20	7.18	10.18	-	15.55
2642	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	前海开源瑞和债券A	3.38	7.24	7.66	-	25.45
2104	泰康裕泰债券A	2.20	7.24	8.10	-	22.54
2105	永赢诚益债券A	3.20	7.24	10.70	-	28.30
2106	招商招怡纯债C	3.09	7.24	7.48	-	23.54
2107	博时裕鹏纯债债券	3.10	7.23	10.53	-	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	方正富邦惠利纯债C	4.06	8.13	10.70	-	33.31
1411	广发汇荣三个月定开债券	4.68	7.78	10.70	-	14.67
1412	永赢诚益债券A	3.20	7.24	10.70	-	28.30
1413	招商安泰债券B	3.19	7.16	10.70	-	166.42
1414	博时富淳3个月定开债发起式	3.38	7.70	10.69	-	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	中金金元C	2.49	6.09	8.94	-	23.64
1533	宝盈盈泰纯债债券C	3.25	5.67	-3.78	-	11.12
1534	永赢诚益债券A	3.20	7.24	10.70	-	28.30
1535	永赢诚益债券C	3.17	7.09	10.43	-	27.78
1536	博时富永3个月定开债发起式	2.18	5.48	8.41	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	圆信永丰兴利C	4.19	7.35	9.56	-	28.35
1476	华安鼎益债券A	3.19	6.97	9.78	-	28.30
1477	永赢诚益债券A	3.20	7.24	10.70	-	28.30
1478	中金金利A	1.50	4.45	6.72	-	28.29
1479	招商安阳债券C	5.80	11.15	20.11	-	28.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	14851.91	14.36%
23进出05	100.00	10351.46	10.01%
23绍兴银行小微债	100.00	10252.60	9.91%
24光大银行债02	100.00	10161.27	9.82%
24中山农商行债01	100.00	10111.82	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100289.37	96.95%
企业债	5933.52	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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标题：永赢诚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢诚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

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标题：永赢诚益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢诚益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢诚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢诚益债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.020	1.019	1.019	1.018	1.019
累计净值(元)	1.256	1.255	1.254	1.254	1.254

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