永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0217 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2801

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.39亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
债券型名次	2909	2112	2526	2538	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
债券型名次	2561	3291	2690	844	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	永赢昌利债券A	0.01	0.24	0.67	1.61	1.95
2908	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
2909	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
2910	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
2911	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
2111	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42
2112	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
2113	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
2114	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2525	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59
2526	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
2527	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
2528	永赢荣益债券C	0.00	0.17	0.52	1.29	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42
2537	银华信用四季红债券C	0.00	0.10	0.49	1.27	1.51
2538	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
2539	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
2540	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.18	1.45
2982	银华绿色低碳债券	0.01	0.08	0.55	1.26	1.45
2983	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
2984	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2985	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.87	36.87
2560	易方达纯债债券C	2.00	3.84	8.65	14.37	69.18
2561	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
2562	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
2563	中信保诚稳益债券C	2.00	4.05	7.75	14.45	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	易方达富惠纯债债券A	2.20	4.10	8.57	13.30	39.97
3290	永赢昌利债券A	2.22	4.10	8.80	15.50	23.98
3291	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
3292	鑫元鸿利D	1.99	4.10	11.42	-	15.35
3293	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.31	4.09	9.66	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	前海联合添和纯债C	1.08	4.56	8.50	12.71	33.00
2689	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
2690	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
2691	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
2692	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	国富恒久信用债券C	4.07	11.54	11.87	17.22	73.91
843	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70
844	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
845	永赢丰利债券A	2.31	4.18	8.44	17.22	34.32
846	光大保德信安祺债券C	4.30	17.55	14.25	17.20	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	海富通弘丰定开债券	2.56	5.50	11.17	18.69	31.34
1532	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34
1533	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
1534	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
1535	财通聚利债券	2.33	3.83	8.86	19.02	31.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10244.55	9.85%
24中山农商行债01	100.00	10233.10	9.84%
25农行二级资本债04A(BC)	70.00	7181.72	6.91%
25兴业银行债01	70.00	7129.15	6.86%
25国开11	60.00	6077.19	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107511.15	103.39%
企业债	2142.36	2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0216	1.0214	1.0212	1.0213	1.0214
累计净值(元)	1.2800	1.2798	1.2796	1.2797	1.2798

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