永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0282 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2866

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.44亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
债券型名次	3251	2299	2589	2558	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
债券型名次	2558	3268	2899	1019	1487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	英大安旸纯债债券A	0.17	0.34	0.60	1.08	2.09
3250	英大纯债债券C	0.17	0.20	0.21	0.49	1.25
3251	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
3252	永赢聚益债券C	0.17	0.37	0.91	1.73	3.27
3253	永赢开泰中高等级中短债A	0.17	0.30	0.59	1.06	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.34	0.62	1.08	1.90
2298	英大安旸纯债债券A	0.17	0.34	0.60	1.08	2.09
2299	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2300	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
2301	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2588	银华信用四季红债券C	0.19	0.30	0.63	1.16	2.17
2589	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2590	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2591	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35
2557	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.22	0.66	1.20	2.23
2558	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2559	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
2560	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2738	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
2739	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2740	圆信永丰兴益三个月定开债	0.11	0.28	0.69	1.08	2.10
2741	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	西部利得聚利6个月定开债券C	2.34	4.47	8.86	14.34	24.63
2557	易方达稳健收益债券B	2.34	8.94	15.07	17.24	277.44
2558	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
2559	招商添轩1年定开债	2.34	4.40	8.74	-	11.00
2560	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.57	4.65	8.33	14.02	18.76
3267	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.16	4.65	7.12	-	18.34
3268	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
3269	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
3270	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	10.66	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
2898	兴银合盈债券C	2.58	4.92	8.67	15.19	24.95
2899	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
2900	招商招信3个月定开债发起式A	2.59	4.93	8.67	-	38.36
2901	浙商汇金中高等级三个月C	0.40	4.74	8.67	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
1018	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
1019	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
1020	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00
1021	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.71	4.81	8.33	14.80	32.20
1486	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.24	5.43	10.03	16.65	32.19
1487	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
1488	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
1489	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10076.69	9.65%
26青岛农商行小微债01	90.00	9012.74	8.63%
26日照银行小微债01	90.00	9005.32	8.62%
25兴业银行债01	70.00	7153.72	6.85%
26农发11	60.00	6049.12	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114955.73	110.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0280	1.0278	1.0274	1.0264	1.0265
累计净值(元)	1.2864	1.2862	1.2858	1.2848	1.2849

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