永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0181 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2765

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭画

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.32亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.78	1.23	1.09
债券型名次	1800	2924	2493	2728	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.98	8.95	18.42	30.86
债券型名次	2704	2976	2638	844	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	永赢邦利债券C	0.10	0.24	1.11	2.06	1.82
1799	永赢昌利债券C	0.10	0.19	0.91	1.37	1.39
1800	永赢诚益债券A	0.10	0.15	0.78	1.23	1.09
1801	永赢丰益债券	0.10	0.24	0.92	1.47	1.51
1802	永赢聚益债券A	0.10	0.23	0.92	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	银华稳晟39个月定期开放债券	0.00	0.15	0.61	1.30	0.97
2923	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90
2924	永赢诚益债券A	0.10	0.15	0.78	1.23	1.09
2925	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07
2926	永赢鼎利债券C	0.04	0.15	0.63	1.01	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.18	0.78	1.21	1.21
2492	银华远景债券	0.05	0.22	0.78	3.94	2.51
2493	永赢诚益债券A	0.10	0.15	0.78	1.23	1.09
2494	招商添兴6个月定开债	0.10	0.07	0.78	1.22	1.06
2495	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.17	0.78	1.18	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	银河领先债券C	0.12	-0.05	0.26	1.23	1.25
2727	英大通惠多利债券A	0.08	0.17	0.81	1.23	1.16
2728	永赢诚益债券A	0.10	0.15	0.78	1.23	1.09
2729	永赢颐利债券	0.09	0.21	0.87	1.23	1.34
2730	圆信永丰兴融A	0.06	0.18	0.77	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.18	0.67	0.73	1.09
3257	英大智享债券C	-0.04	0.13	0.60	1.21	1.09
3258	永赢诚益债券A	0.10	0.15	0.78	1.23	1.09
3259	永赢通益债券A	0.08	0.17	0.73	1.14	1.09
3260	招商安心收益债券C	0.08	0.13	0.72	0.98	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	兴业丰利债券	1.90	5.27	9.87	19.01	34.91
2703	易方达中债1-3年政金债指数A	1.90	4.39	7.69	14.30	19.82
2704	永赢诚益债券A	1.90	4.98	8.95	18.42	30.86
2705	招商招旺纯债C	1.90	4.81	7.48	13.14	34.37
2706	招商鑫嘉中短债债券A	1.90	4.68	8.08	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	兴银汇悦定开债	2.26	4.98	9.30	-	18.12
2975	兴银稳建90天持有期中短债C	2.22	4.98	0.00	-	9.31
2976	永赢诚益债券A	1.90	4.98	8.95	18.42	30.86
2977	中加纯债债券	1.95	4.98	10.16	21.11	67.19
2978	中融恒益纯债A	1.87	4.98	10.91	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.62	4.79	8.95	-	10.68
2637	浦银安盛盛元定开债券A	1.94	4.76	8.95	18.69	51.23
2638	永赢诚益债券A	1.90	4.98	8.95	18.42	30.86
2639	长安泓沣中短债债券A	1.88	4.36	8.94	18.17	42.63
2640	长信利富债券A	12.53	12.72	8.94	10.68	48.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	永赢惠益债券C	1.68	6.76	11.27	18.43	31.88
843	博时裕腾纯债	1.31	5.85	10.43	18.42	48.36
844	永赢诚益债券A	1.90	4.98	8.95	18.42	30.86
845	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.56	10.24	12.30	18.39	18.47
846	海富通稳固收益债券C	6.50	11.02	12.81	18.39	121.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	永赢裕益债券C	1.70	7.23	10.11	18.06	30.89
1544	西部利得合赢债券A	1.12	3.84	6.98	14.12	30.88
1545	永赢诚益债券A	1.90	4.98	8.95	18.42	30.86
1546	海富通弘丰定开债券	2.48	6.92	11.81	19.65	30.82
1547	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.73	5.98	10.99	20.15	30.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23绍兴银行小微债	100.00	10206.60	9.89%
24光大银行债02	100.00	10196.27	9.88%
24中山农商行债01	100.00	10176.82	9.86%
24浦发银行债01	100.00	10093.42	9.78%
25农行二级资本债04A(BC)	70.00	7089.54	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132033.14	127.88%
企业债	2132.44	2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0182	1.0182	1.0181	1.0175	1.0171
累计净值(元)	1.2766	1.2766	1.2765	1.2759	1.2755

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