永赢诚益债券A(006576)_最新动态

永赢诚益债券A006576YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0264 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2848

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.39亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
债券型名次	1525	2387	2736	2651	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
债券型名次	2714	3288	2792	1224	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
1524	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1525	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
1526	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1527	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85
2386	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2387	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2388	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2389	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73
2735	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2736	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2737	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2738	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88
2650	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2651	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2652	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2653	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢诚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2722	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2723	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2724	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2725	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
2713	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
2714	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
2715	中金纯债A类	2.39	4.39	8.14	17.19	50.37
2716	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
3287	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
3288	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
3289	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
3290	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
2791	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
2792	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
2793	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
2794	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06
1223	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1224	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
1225	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82
1226	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢诚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
1488	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
1489	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
1490	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1491	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10244.55	9.85%
24中山农商行债01	100.00	10233.10	9.84%
25农行二级资本债04A(BC)	70.00	7181.72	6.91%
25兴业银行债01	70.00	7129.15	6.86%
25国开11	60.00	6077.19	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107511.15	103.39%
企业债	2142.36	2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0263	1.0259	1.0257	1.0250	1.0248
累计净值(元)	1.2847	1.2843	1.2841	1.2834	1.2832

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