资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219420.59 99.99%
银行存款和结算备付金 15.65 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219436.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 340.00 37942.23 18.95%
19农发06 200.00 22077.46 11.02%
23黑龙江34 160.00 17635.20 8.81%
24农发03 110.00 11132.52 5.56%
22国开05 100.00 10878.62 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171293.27 85.53%
国家债券 16061.39 8.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%