资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212903.27 99.97%
银行存款和结算备付金 54.25 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:212957.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 340.00 37233.40 18.55%
19农发06 200.00 21712.53 10.82%
23黑龙江34 160.00 17379.42 8.66%
22国开05 100.00 10923.85 5.44%
24国开03 100.00 10381.23 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154649.54 77.07%
国家债券 10864.62 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%