资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213357.56 99.98%
银行存款和结算备付金 39.55 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:213397.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 340.00 37584.39 18.78%
19农发06 200.00 21898.97 10.94%
23黑龙江34 160.00 17620.08 8.80%
22国开05 100.00 10759.82 5.38%
24国开03 100.00 10234.95 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167158.76 83.53%
国家债券 13885.08 6.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%