资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219393.59 99.94%
银行存款和结算备付金 133.97 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219527.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 340.00 38119.92 18.95%
19农发06 200.00 21407.99 10.64%
23黑龙江34 160.00 17813.87 8.86%
24农发03 110.00 11170.40 5.55%
22国开05 100.00 10953.23 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170765.93 84.90%
国家债券 16273.16 8.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%