财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2259.76 |
1129.14 |
4258.97 |
1260.24 |
2369.46 |
| 本期利润(万元) |
3188.15 |
1530.74 |
719.03 |
-1062.07 |
869.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
544.67 |
0.00 |
1163.61 |
0.00 |
185.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200265.84 |
200124.67 |
200668.78 |
199757.27 |
201018.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
22.94 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
21.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.65 |
54.25 |
126.34 |
366.65 |
59.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
219420.59 |
212903.27 |
240093.74 |
204160.69 |
207191.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
219420.59 |
212903.27 |
240093.74 |
204160.69 |
207191.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.53 |
51.11 |
49.85 |
51.79 |
49.85 |
| 应付托管费(万元) |
8.26 |
17.04 |
16.62 |
17.26 |
16.62 |
| 资产总计(万元) |
219436.24 |
212957.52 |
240220.09 |
204527.34 |
207250.30 |
| 负债合计(万元) |
19170.40 |
12288.74 |
39201.24 |
88.72 |
5378.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
200265.84 |
200668.78 |
201018.85 |
204438.62 |
201871.38 |
| 未分配利润(万元) |
760.67 |
1163.61 |
1513.68 |
4933.45 |
2366.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
1.14 |
0.83 |
37.16 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
2731.36 |
5469.98 |
2953.32 |
7000.22 |
3392.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
928.39 |
-3539.95 |
-1499.87 |
2808.37 |
2136.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3659.89 |
1931.17 |
1454.28 |
9845.75 |
5528.80 |
| 管理人报酬(万元) |
298.98 |
604.27 |
301.07 |
606.78 |
301.26 |
| 托管费(万元) |
55.88 |
201.42 |
100.36 |
202.26 |
100.42 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
21.25 |
10.51 |
22.60 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
471.74 |
1212.14 |
584.70 |
1187.28 |
734.43 |
| 利润总额(万元) |
3188.15 |
719.03 |
869.59 |
8658.47 |
4794.37 |
| 净利润(万元) |
3188.15 |
719.03 |
869.59 |
8658.47 |
4794.37 |
