资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349607.58 99.71%
银行存款和结算备付金 606.03 0.17%
其他资产 419.46 0.12%
资产总值:350633.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中山农商01 110.00 11168.59 3.95%
23国开07 100.00 10148.34 3.59%
25杭银消费债02 100.00 10129.21 3.58%
23民生租赁货运物流主题债02 70.00 7178.17 2.54%
23江苏银行债02 70.00 7118.11 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181611.07 64.19%
企业债 36564.87 12.92%
国家债券 2009.23 0.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%