资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460790.73 98.46%
银行存款和结算备付金 4013.46 0.86%
其他资产 3176.88 0.68%
资产总值:467981.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中山农商01 110.00 11223.64 2.74%
25农发31 110.00 11099.28 2.71%
23国开07 100.00 10188.82 2.49%
21宜控绿色债 80.00 8220.81 2.01%
23民生租赁货运物流主题债02 70.00 7211.42 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143798.30 35.09%
企业债 70411.42 17.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%