永赢迅利中高等级短债A(006852)_财务情况

永赢迅利中高等级短债A006852YONGYI EXPRESS INTERMEDIATE AND HIGH LEVEL SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1581.69	892.22	4249.79	955.08	2332.20
本期利润(万元)	1643.44	974.56	3660.15	678.26	1936.39
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.92	0.00	1.50	0.00	0.86
期末可供分配利润(万元)	12742.54	0.00	17931.70	0.00	17042.67
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	149271.86	162444.01	231761.88	242535.06	241527.28
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.92	0.00	1.56	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	21.76	0.00	20.65	0.00	19.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	144.65	275.53	71.51	23.27	35.61
交易性金融资产(万元)	532196.23	349607.58	504529.16	295545.35	738115.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	532196.23	349607.58	504529.16	295545.35	738115.89
应付管理人报酬(万元)	127.21	70.93	118.08	63.14	172.81
应付托管费(万元)	21.20	11.82	39.36	21.05	57.60
资产总计(万元)	545211.57	350633.07	504855.88	296157.01	739119.16
负债合计(万元)	91567.85	67686.91	69528.16	46179.38	102720.11
所有者权益合计(万元)	453643.72	282946.16	435327.72	249977.63	636399.05
未分配利润(万元)	40447.27	22912.93	32455.57	16454.49	34783.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.20	22.42	11.28	37.84	13.89
投资收益(万元)	4635.86	7963.75	4270.61	15723.82	9826.04
公允价值变动收益(万元)	98.08	-858.06	-492.95	375.74	1075.80
其它收入(万元)	6.92	17.19	13.38	29.89	24.56
收入合计(万元)	4744.05	7145.30	3802.32	16167.30	10940.30
管理人报酬(万元)	606.51	1063.20	489.57	1539.63	923.43
托管费(万元)	101.08	268.83	163.19	513.21	307.81
其它费用(万元)	10.04	20.72	10.29	21.65	12.98
费用合计(万元)	1139.74	1833.22	907.26	3013.83	1659.90
利润总额(万元)	3604.32	5312.08	2895.06	13153.46	9280.39
净利润(万元)	3604.32	5312.08	2895.06	13153.46	9280.39

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