资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1140117.61 99.99%
银行存款和结算备付金 100.62 0.01%
其他资产 27.03 0.00%
资产总值:1140245.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 1020.00 111925.08 11.75%
25国开08 970.00 96982.81 10.18%
23国开10 610.00 65715.68 6.90%
25附息国债22 640.00 63789.51 6.70%
24国开03 600.00 62287.40 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 869194.04 91.27%
国家债券 270923.57 28.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%