资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 533116.34 99.98%
银行存款和结算备付金 96.56 0.02%
其他资产 31.11 0.01%
资产总值:533244.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 360.00 38074.64 7.19%
22国开20 320.00 35016.14 6.61%
25国开08 290.00 29207.09 5.52%
26国开10 250.00 25091.88 4.74%
26超长特别国债03 230.00 25009.42 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 407257.73 76.92%
国家债券 125858.61 23.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%