资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520103.66 99.69%
银行存款和结算备付金 714.33 0.14%
其他资产 906.36 0.17%
资产总值:521724.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债25 530.00 53217.91 11.79%
23国开05 460.00 49760.56 11.02%
23国开10 370.00 40398.81 8.95%
22国开15 320.00 34926.13 7.74%
22国开20 320.00 34347.73 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383872.31 85.04%
国家债券 136231.35 30.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%