资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 515568.80 99.98%
银行存款和结算备付金 115.53 0.02%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:515685.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 380.00 41301.16 8.36%
25国开08 320.00 32078.70 6.49%
22国开15 260.00 28730.56 5.81%
22国开05 260.00 28284.40 5.72%
24国开10 200.00 21004.11 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 389507.53 78.82%
国家债券 126061.26 25.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%