财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
629.18 |
-3737.13 |
20937.82 |
892.66 |
19375.66 |
| 本期利润(万元) |
9850.93 |
3780.14 |
-5990.80 |
-13595.40 |
3261.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42864.26 |
0.00 |
100715.28 |
0.00 |
137114.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
494137.53 |
451353.66 |
952190.60 |
1283381.02 |
1085829.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
27.07 |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
25.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.53 |
100.62 |
127.24 |
125.00 |
111.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
515568.80 |
1140117.61 |
1363178.77 |
1224688.53 |
686099.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
515568.80 |
1140117.61 |
1363178.77 |
1224688.53 |
686099.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.79 |
251.83 |
277.90 |
273.41 |
143.16 |
| 应付托管费(万元) |
38.93 |
83.94 |
92.63 |
91.14 |
47.72 |
| 资产总计(万元) |
515685.55 |
1140245.26 |
1363315.38 |
1224846.15 |
686232.86 |
| 负债合计(万元) |
21494.53 |
187937.93 |
276095.27 |
24140.13 |
7316.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
494191.02 |
952307.33 |
1087220.12 |
1200706.02 |
678916.69 |
| 未分配利润(万元) |
63007.22 |
124743.98 |
174081.13 |
188502.98 |
81680.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
28.14 |
19.40 |
89.99 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
2205.26 |
29143.89 |
23827.86 |
42366.55 |
13340.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9222.93 |
-26983.35 |
-16167.35 |
18099.13 |
3258.12 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.41 |
0.24 |
0.65 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
11431.46 |
2189.09 |
7680.15 |
60556.32 |
16604.07 |
| 管理人报酬(万元) |
773.81 |
3477.09 |
1815.38 |
2005.06 |
623.41 |
| 托管费(万元) |
257.94 |
1159.03 |
605.13 |
668.35 |
207.80 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
27.62 |
14.16 |
28.38 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
1579.39 |
8191.32 |
4429.14 |
4254.88 |
1483.49 |
| 利润总额(万元) |
9852.06 |
-6002.23 |
3251.01 |
56301.44 |
15120.58 |
| 净利润(万元) |
9852.06 |
-6002.23 |
3251.01 |
56301.44 |
15120.58 |
