资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153452.67 99.88%
银行存款和结算备付金 176.48 0.11%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:153629.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 100.00 10366.06 6.80%
24进出清发07 100.00 10360.48 6.80%
25光大银行债03 100.00 10181.92 6.68%
25浙商银行债01B 100.00 10150.16 6.66%
25北京银行01 100.00 10130.88 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127011.20 83.36%
国家债券 26441.47 17.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%