资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86071.58 56.80%
银行存款和结算备付金 65458.99 43.20%
其他资产 3.18 0.00%
资产总值:151533.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 190.00 18814.89 12.42%
24附息国债18 150.00 15401.16 10.17%
24国开08 150.00 15315.33 10.11%
25国开10 100.00 10099.51 6.67%
25农发31 90.00 9081.23 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68529.09 45.24%
国家债券 17542.49 11.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%