财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3219.36 |
492.33 |
2623.61 |
1751.96 |
6856.00 |
| 本期利润(万元) |
400.35 |
-1050.34 |
800.56 |
-715.49 |
8553.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2037.13 |
0.00 |
7885.46 |
0.00 |
9231.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100511.47 |
202005.84 |
207025.67 |
205509.62 |
210194.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.16 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
22.94 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
22.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
521.63 |
2081.49 |
93.58 |
406.42 |
41.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
100026.80 |
205025.49 |
210191.00 |
264127.61 |
211310.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100026.80 |
205025.49 |
210191.00 |
264127.61 |
211310.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.52 |
51.03 |
53.20 |
50.62 |
52.16 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
17.01 |
17.73 |
16.87 |
17.39 |
| 资产总计(万元) |
100566.05 |
207106.98 |
210374.58 |
264965.21 |
215736.77 |
| 负债合计(万元) |
54.58 |
81.32 |
179.99 |
58494.82 |
10126.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
100511.47 |
207025.67 |
210194.59 |
206470.40 |
205610.69 |
| 未分配利润(万元) |
2037.13 |
8551.32 |
11720.25 |
7996.05 |
7136.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.51 |
47.65 |
60.71 |
50.14 |
69.65 |
| 投资收益(万元) |
4199.18 |
3096.79 |
7937.97 |
4084.16 |
5904.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2819.01 |
-1823.05 |
1697.42 |
1252.33 |
2169.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1446.68 |
1321.38 |
9696.10 |
5386.62 |
8143.36 |
| 管理人报酬(万元) |
587.80 |
307.24 |
621.80 |
308.97 |
611.52 |
| 托管费(万元) |
195.93 |
102.41 |
207.27 |
102.99 |
203.84 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
9.20 |
19.72 |
9.82 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
1046.32 |
520.83 |
1142.69 |
557.40 |
1343.07 |
| 利润总额(万元) |
400.35 |
800.56 |
8553.41 |
4829.22 |
6800.29 |
| 净利润(万元) |
400.35 |
800.56 |
8553.41 |
4829.22 |
6800.29 |
