资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1828965.66 99.00%
银行存款和结算备付金 8374.55 0.45%
其他资产 10164.24 0.55%
资产总值:1847504.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 490.00 49815.72 2.87%
25国开15 440.00 43581.46 2.51%
22国开10 280.00 30274.02 1.75%
23进出13 250.00 25534.42 1.47%
24工行TLAC非资本债01A 220.00 22207.22 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 618380.96 35.65%
企业债 274746.73 15.84%
国家债券 34020.16 1.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%