资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 772254.19 99.68%
银行存款和结算备付金 144.19 0.02%
其他资产 2347.84 0.30%
资产总值:774746.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贵州银行三农债 180.00 18576.70 2.86%
23国开07 180.00 18267.02 2.81%
21国开10 150.00 16497.48 2.54%
23进出13 160.00 16207.67 2.49%
24杭银消费债02 130.00 13338.24 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303939.44 46.75%
企业债 91330.26 14.05%
国家债券 7120.91 1.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%