永赢开泰中高等级中短债A(007542)_最新动态

永赢开泰中高等级中短债A007542YONGYING KAITAI MIDDLE AND HIGH GRADE MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1841 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2341

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢开泰中高等级中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡雪骥

2022-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：100.33亿元

永赢开泰中高等级中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
债券型名次	2599	2742	2858	2988	2796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
债券型名次	2730	2948	3272	1974	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
2598	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
2599	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2600	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
2601	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
2741	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
2742	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2743	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2744	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52
2857	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82
2858	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2859	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
2987	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81
2988	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2989	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2990	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.06	0.31	0.91	1.88
2795	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2796	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2797	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2798	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15
2729	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
2730	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
2731	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05
2732	大成景兴信用债债券A	2.37	6.96	12.59	19.95	114.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
2947	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
2948	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
2949	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2950	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
3271	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
3272	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
3273	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
3274	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50
1973	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
1974	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
1975	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
1976	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
2242	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
2243	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
2244	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2245	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	490.00	49815.72	2.87%
25国开15	440.00	43581.46	2.51%
22国开10	280.00	30274.02	1.75%
23进出13	250.00	25534.42	1.47%
24工行TLAC非资本债01A	220.00	22207.22	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	618380.96	35.65%
企业债	274746.73	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1840	1.1837	1.1835	1.1831	1.1829
累计净值(元)	1.2340	1.2337	1.2335	1.2331	1.2329

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