永赢开泰中高等级中短债A(007542)_最新动态

永赢开泰中高等级中短债A007542YONGYING KAITAI MIDDLE AND HIGH GRADE MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1652 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2152

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢开泰中高等级中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡雪骥

2022-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.46亿元

永赢开泰中高等级中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
债券型名次	1015	2626	1973	1930	2853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96
债券型名次	2137	3379	2885	1641	2292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30
1014	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
1015	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
1016	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
1017	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
2625	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27
2626	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
2627	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
2628	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	永赢丰利债券A	0.04	0.30	0.53	0.87	0.28
1972	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37
1973	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
1974	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
1975	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	兴业定开债券C	-0.08	0.71	1.10	0.95	0.63
1929	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18
1930	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
1931	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
1932	安信永利信用A	0.00	0.26	0.48	0.94	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2852	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
2853	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
2854	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
2855	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
2136	易方达恒久1年定期债券A	1.86	5.77	11.36	21.15	62.54
2137	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96
2138	浙商汇金短债A	1.86	4.17	7.91	14.64	24.63
2139	财通汇利债券	1.85	5.74	11.24	16.51	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3378	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.80	34.04
3379	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96
3380	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.87	34.53
3381	大成景旭纯债债券C	0.24	5.09	8.34	14.81	65.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17
2884	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
2885	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96
2886	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.66	45.88
2887	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.75	4.50	8.99	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
1640	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
1641	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96
1642	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.87	39.76
1643	摩根丰瑞债券A	1.88	7.00	10.48	16.87	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	国联安增盈纯债C	1.92	5.78	11.62	16.42	21.96
2291	恒越嘉鑫债券C	9.11	21.90	21.12	-	21.96
2292	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96
2293	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	22.88	21.95
2294	西部利得聚利6个月定开债券C	0.52	4.77	9.10	16.25	21.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贵州银行三农债	180.00	18576.70	2.86%
23国开07	180.00	18267.02	2.81%
21国开10	150.00	16497.48	2.54%
23进出13	160.00	16207.67	2.49%
24杭银消费债02	130.00	13338.24	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303939.44	46.75%
企业债	91330.26	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1651	1.1651	1.1650	1.1649	1.1646
累计净值(元)	1.2151	1.2151	1.2150	1.2149	1.2146

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