永赢开泰中高等级中短债A(007542)_最新动态

永赢开泰中高等级中短债A007542YONGYING KAITAI MIDDLE AND HIGH GRADE MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1777 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2277

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢开泰中高等级中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡雪骥

2022-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：66.38亿元

永赢开泰中高等级中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
债券型名次	3185	3322	3452	3018	3090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
债券型名次	2007	3218	3184	1875	2288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.09	1.12
3184	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.96	0.99
3185	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3186	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.06	0.42	1.20	1.23
3187	永赢通益债券C	0.03	0.00	0.16	0.48	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3321	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.09	1.12
3322	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3323	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
3324	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30
3451	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3452	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3453	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13
3454	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
3017	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.09	0.53	1.30	1.24
3018	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3019	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3020	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
3089	银华永丰债券	0.04	0.13	0.56	1.33	1.32
3090	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3091	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3092	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
2006	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
2007	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
2008	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
2009	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
3217	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
3218	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
3219	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3220	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.64	4.69	8.07	15.11	18.52
3183	平安惠禧纯债A	1.55	4.11	8.07	-	8.13
3184	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
3185	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70
3186	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
1874	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07
1875	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
1876	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
1877	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
2287	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
2288	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
2289	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26
2290	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	180.00	18339.88	1.78%
23进出13	180.00	18315.79	1.78%
24贵州银行三农债	180.00	18202.06	1.76%
25国开08	170.00	17141.44	1.66%
25农发31	170.00	17153.43	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386439.03	37.47%
企业债	190083.08	18.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1777	1.1776	1.1774	1.1774	1.1773
累计净值(元)	1.2277	1.2276	1.2274	1.2274	1.2273

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。