财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.44 |
1.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
12.29 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
12.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.50 |
306.98 |
430.95 |
19.50 |
28.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
396519.97 |
435134.29 |
526753.67 |
549813.18 |
618355.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
396519.97 |
435134.29 |
526753.67 |
549813.18 |
618355.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.93 |
131.63 |
132.35 |
135.62 |
129.27 |
| 应付托管费(万元) |
36.31 |
43.88 |
44.12 |
45.21 |
43.09 |
| 资产总计(万元) |
539107.04 |
435469.56 |
537390.93 |
549944.70 |
618436.01 |
| 负债合计(万元) |
164.00 |
2703.66 |
193.61 |
14111.85 |
91717.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
538943.04 |
432765.90 |
537197.31 |
535832.85 |
526718.06 |
| 未分配利润(万元) |
40075.55 |
26536.81 |
37194.52 |
35830.05 |
26713.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
132.29 |
286.14 |
186.75 |
140.29 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
2765.40 |
7553.07 |
5655.52 |
15098.78 |
7499.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4114.34 |
-8454.81 |
-3285.25 |
5615.48 |
2474.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7012.03 |
-615.60 |
2557.03 |
20854.55 |
9979.52 |
| 管理人报酬(万元) |
649.20 |
1599.28 |
796.02 |
1577.45 |
779.14 |
| 托管费(万元) |
216.40 |
533.09 |
265.34 |
525.82 |
259.71 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
884.37 |
2441.69 |
1192.55 |
3229.96 |
1471.53 |
| 利润总额(万元) |
6127.66 |
-3057.29 |
1364.47 |
17624.59 |
8508.00 |
| 净利润(万元) |
6127.66 |
-3057.29 |
1364.47 |
17624.59 |
8508.00 |
