英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
债券型名次	2744	1618	2272	2302	2650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28
债券型名次	3449	5013	4957	2802	3985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58
2743	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
2744	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
2745	英大通盈纯债债券A	0.23	0.48	0.77	1.45	2.41
2746	英大通盈纯债债券E	0.23	0.49	0.77	1.45	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	太平中债1-3年政策性金融债A	0.10	0.46	0.74	1.04	1.66
1617	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
1618	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
1619	永赢合益债券	0.20	0.46	0.77	1.50	2.58
1620	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	新华聚利C	0.21	0.49	0.72	1.34	2.21
2271	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2272	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
2273	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
2274	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	天弘多元收益A	0.48	0.45	0.87	1.32	4.33
2301	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
2302	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
2303	中加颐鑫纯债债券C	0.26	0.46	0.76	1.32	2.39
2304	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2649	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16
2650	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
2651	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2652	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	天弘中债1-3年国开债C	1.83	3.46	7.17	-	10.27
3448	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.83	4.35	7.23	13.65	14.46
3449	英大安惠纯债C	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28
3450	中融恒惠纯债C	1.83	3.48	7.01	14.24	27.43
3451	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	工银14天理财债券发起B	1.08	2.47	4.41	8.59	12.53
5012	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
5013	英大安惠纯债C	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28
5014	华富安华债券A	-4.34	2.46	5.52	-0.81	7.16
5015	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.37	2.46	5.61	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	东方卓行18个月定开债券A	1.79	-5.02	4.94	-	10.64
4956	广发招财短债C	0.98	2.23	4.94	10.20	17.08
4957	英大安惠纯债C	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28
4958	鹏华创兴增利债券A	0.32	2.08	4.93	-	2.33
4959	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	3.18	4.92	9.89	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
2801	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	9.47	80.05
2802	英大安惠纯债C	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28
2803	平安鼎信债券	-2.87	1.68	13.07	9.44	39.57
2804	汇添富双利债券C	-1.27	8.76	13.93	9.43	100.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
3984	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.99	4.48	6.78	-	13.29
3985	英大安惠纯债C	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28
3986	招商添安1年定开债	2.83	3.97	8.14	-	13.28
3987	景顺长城政策性金融债C	3.53	6.50	11.94	-	13.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29187.41	5.69%
24上海银行小微债01	200.00	20468.53	3.99%
25渤海银行债01	200.00	20263.74	3.95%
26贴现国债59	200.00	19993.00	3.90%
24国开15	185.00	19359.92	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261159.07	50.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0687	1.0686	1.0682	1.0673	1.0668
累计净值(元)	1.1287	1.1286	1.1282	1.1273	1.1268

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