英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0601 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
债券型名次	1753	2449	2758	2719	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
债券型名次	5163	5262	5083	3300	4086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	银河领先债券C	0.06	0.16	0.37	1.13	1.38
1752	银河银信添利债券A	0.06	0.37	1.26	1.92	2.77
1753	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
1754	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1755	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	银华增强收益债券	-0.79	0.11	-0.02	0.91	2.15
2448	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43
2449	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
2450	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
2451	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2757	银河睿丰定开债券	0.07	0.06	0.60	1.47	1.45
2758	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
2759	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
2760	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2718	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43
2719	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
2720	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2721	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
3200	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3201	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
3202	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.07	0.48	1.23	1.28
3203	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国泰惠盈纯债债券C	0.15	4.02	8.73	-	10.46
5162	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.09	8.01	-	8.04
5163	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
5164	诺安联创顺鑫债券C	0.13	5.16	10.80	17.22	46.48
5165	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	5.22	2.45	-	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.61	10.38
5261	工银双盈债券A	-1.30	2.04	2.65	2.55	4.91
5262	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
5263	华夏理财30天债券A	0.85	2.03	3.79	7.91	9.24
5264	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
5082	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.33	2.06	4.39	-	6.37
5083	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
5084	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
5085	中信建投景安债券C	-2.10	1.52	4.38	-	-4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
3299	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
3300	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
3301	长江安享纯债18个月定开C	1.15	3.05	4.86	9.38	10.90
3302	国泰君安君得盈债券C	11.19	13.97	11.69	9.38	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	华泰保兴恒利中短债C	1.65	3.67	7.04	-	12.32
4085	嘉实超短债债券A	1.40	3.55	6.66	12.11	12.31
4086	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
4087	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
4088	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29262.21	6.72%
24国开08	209.00	21339.36	4.90%
23渤海银行02	200.00	20445.70	4.69%
25渤海银行债01	200.00	20431.72	4.69%
24上海银行小微债01	200.00	20284.89	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267388.91	61.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0599	1.0598	1.0595	1.0595	1.0594
累计净值(元)	1.1199	1.1198	1.1195	1.1195	1.1194

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。