英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.1222

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
债券型名次	4292	3673	3324	2939	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
债券型名次	4656	5247	5123	2808	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.16	0.43	1.50	1.89
4291	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
4292	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
4293	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69
4294	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	0.14	0.18	1.25	1.72
3672	银华信用四季红债券A	-0.02	0.14	0.34	1.41	1.93
3673	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
3674	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
3675	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.29	1.18	1.68
3323	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
3324	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
3325	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
3326	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.13	0.29	1.00	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2938	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
2939	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
2940	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.14	0.33	1.09	1.54
2941	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48
3269	银华永丰债券	0.01	0.15	0.24	1.13	1.48
3270	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
3271	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
3272	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	天弘新享一年定开债券发起	1.33	3.61	7.46	-	12.56
4655	西部利得合赢债券A	1.33	3.23	6.26	13.16	31.22
4656	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
4657	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
4658	中海可转债债券C类	1.33	39.89	24.09	12.13	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.47	10.38
5246	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
5247	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
5248	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14
5249	易米和丰债券A	0.43	2.01	3.89	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	天治稳健双盈债券	-3.02	8.24	4.33	9.45	129.56
5122	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
5123	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
5124	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5125	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	诺安双利债券发起	7.25	11.11	8.77	9.06	184.10
2807	天弘增益回报债券发起式A	-2.78	4.37	9.67	9.04	55.52
2808	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
2809	南方初元中短债E	1.32	2.35	4.19	9.03	15.29
2810	易方达高等级信用债债券C	1.90	4.64	10.01	9.01	59.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	华安添魁债券	2.47	4.88	9.07	-	12.54
4076	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.88	3.48	6.90	-	12.54
4077	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
4078	财通资管鸿商中短债A	1.74	3.89	7.43	-	12.52
4079	华泰保兴恒利中短债C	1.87	3.58	6.80	-	12.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29543.28	5.48%
24国开08	209.00	21521.45	3.99%
23渤海银行02	200.00	20524.20	3.81%
24上海银行小微债01	200.00	20390.26	3.78%
25渤海银行债01	200.00	20187.92	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286238.04	53.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0622	1.0627	1.0629	1.0631	1.0626
累计净值(元)	1.1222	1.1227	1.1229	1.1231	1.1226

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