英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
债券型名次	2837	3297	2730	3089	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	1.90	4.59	9.21	12.74
债券型名次	4226	5241	5093	2835	4067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95
2836	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2837	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
2838	英大安惠纯债E	0.05	0.17	0.54	1.31	1.88
2839	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.45	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3296	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3297	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
3298	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
3299	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.48	0.92	1.52
2729	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.18	0.48	1.25	1.90
2730	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
2731	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
2732	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.01	0.13	0.48	1.48	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.47	1.17	1.70
3088	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
3089	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
3090	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
3091	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.44	1.17	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	易方达富华纯债债券C	0.04	0.21	0.47	1.18	1.67
3167	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.53	1.02	1.67
3168	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
3169	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3170	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.20	0.44	1.11	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4225	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.67	3.70	6.47	13.41	14.74
4226	英大安惠纯债C	1.67	1.90	4.59	9.21	12.74
4227	永赢安泰中短债A	1.67	3.57	6.34	-	9.93
4228	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	3.85	6.67	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	华夏理财30天债券A	0.85	1.90	3.66	7.60	9.37
5240	前海联合润盈短债A	0.68	1.90	3.77	8.65	14.87
5241	英大安惠纯债C	1.67	1.90	4.59	9.21	12.74
5242	永赢昭利债券C	0.10	1.90	4.53	-	3.80
5243	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	工银瑞益债券C	2.11	2.64	4.59	10.92	11.55
5092	华宝宝丰高等级债券C	1.27	2.37	4.59	9.69	20.20
5093	英大安惠纯债C	1.67	1.90	4.59	9.21	12.74
5094	汇添富丰和纯债A	1.87	-1.31	4.57	-	6.75
5095	信诚优质纯债债券B	-0.74	1.58	4.57	9.63	78.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
2834	中泰蓝月短债C	1.25	3.03	5.02	9.22	16.92
2835	英大安惠纯债C	1.67	1.90	4.59	9.21	12.74
2836	华安双债添利债券A	2.18	5.77	8.92	9.20	90.66
2837	华夏鼎明债券C	1.50	2.78	4.92	9.20	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	博时四月享120天持有期债券A	2.04	3.93	7.08	-	12.75
4066	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.69	3.31	5.79	-	12.74
4067	英大安惠纯债C	1.67	1.90	4.59	9.21	12.74
4068	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.23	4.10	6.81	-	12.73
4069	南华瑞利债券C	1.61	6.43	9.08	13.75	12.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29543.28	5.48%
24国开08	209.00	21521.45	3.99%
23渤海银行02	200.00	20524.20	3.81%
24上海银行小微债01	200.00	20390.26	3.78%
25渤海银行债01	200.00	20187.92	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286238.04	53.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0639	1.0637	1.0633	1.0633	1.0632
累计净值(元)	1.1239	1.1237	1.1233	1.1233	1.1232

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