英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
债券型名次	2085	2556	2781	2793	2873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
债券型名次	3522	5118	5004	3334	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
2084	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2085	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2086	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2087	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
2555	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54
2556	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2557	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
2558	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2780	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81
2781	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2782	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2783	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
2792	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85
2793	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2794	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2795	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.12	0.46	1.05	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2872	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2873	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2874	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2875	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	西部利得沣泰债券C	1.90	3.58	5.99	10.64	11.07
3521	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19
3522	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
3523	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
3524	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	工银7天理财债券A	1.01	2.16	3.99	7.72	11.45
5117	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5118	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
5119	淳厚稳宁6个月定开债	0.67	2.14	4.89	-	9.70
5120	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
5003	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
5004	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
5005	长信纯债壹号C	1.11	2.44	4.68	10.70	27.71
5006	鹏华稳利短债C	1.43	2.72	4.68	9.24	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	天弘庆享C	-2.96	-0.57	2.90	9.37	8.00
3333	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37
3334	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
3335	鹏华稳利短债C	1.43	2.72	4.68	9.24	16.00
3336	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
4012	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
4013	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
4014	博时四月享120天持有期债券A	2.08	4.27	7.06	-	12.91
4015	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29543.28	5.48%
24国开08	209.00	21521.45	3.99%
23渤海银行02	200.00	20524.20	3.81%
24上海银行小微债01	200.00	20390.26	3.78%
25渤海银行债01	200.00	20187.92	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286238.04	53.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0660	1.0655	1.0654	1.0647	1.0644
累计净值(元)	1.1260	1.1255	1.1254	1.1247	1.1244

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