英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.58	0.68	1.01
债券型名次	2517	3923	3602	4794	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	2.09	4.51	9.57	12.01
债券型名次	5237	5278	5001	2730	4133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
2516	英大安惠纯债A	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
2517	英大安惠纯债C	0.08	0.10	0.58	0.68	1.01
2518	英大安惠纯债E	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13
2519	英大安悦纯债债券C	0.08	0.16	0.82	1.07	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3922	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.10	0.49	0.73	0.66
3923	英大安惠纯债C	0.08	0.10	0.58	0.68	1.01
3924	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.64
3925	永赢润益债券A	0.08	0.10	1.01	1.00	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.12	0.58	1.08	1.00
3601	银河天盈中短债C	0.07	0.08	0.58	0.80	0.81
3602	英大安惠纯债C	0.08	0.10	0.58	0.68	1.01
3603	永赢永益债券C	0.05	0.13	0.58	0.76	0.97
3604	招商产业债券A	0.05	0.11	0.58	0.91	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.13	0.27	0.68	1.39
4793	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4794	英大安惠纯债C	0.08	0.10	0.58	0.68	1.01
4795	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.18	0.89	0.67	1.58
4796	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.12	0.46	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.09	0.76	1.00	1.01
3552	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.15	-0.15	0.52	0.95	1.01
3553	英大安惠纯债C	0.08	0.10	0.58	0.68	1.01
3554	圆信永丰丰和A	0.05	0.15	0.65	1.14	1.01
3555	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.15	0.70	1.04	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	天弘睿选利率债发起式C	0.27	5.46	10.90	-	16.07
5236	先锋汇盈纯债A	0.27	-7.98	-13.29	-32.79	-19.17
5237	英大安惠纯债C	0.27	2.09	4.51	9.57	12.01
5238	光大纯债债券C	0.26	3.27	7.00	-	12.05
5239	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.24	6.25	11.88	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	工银14天理财债券发起A	0.90	2.10	3.80	7.65	10.08
5277	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88
5278	英大安惠纯债C	0.27	2.09	4.51	9.57	12.01
5279	华安全球美元票息(人民币)A	-1.51	2.08	2.35	6.71	17.70
5280	东海祥瑞C	-1.37	2.06	6.23	11.11	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	江信汇福	-0.24	0.96	4.52	-	24.49
5000	摩根强化回报债券B	1.94	4.95	4.52	7.58	63.69
5001	英大安惠纯债C	0.27	2.09	4.51	9.57	12.01
5002	格林泓裕一年定开债A	1.94	3.06	4.50	-	9.14
5003	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.11	1.99	4.49	11.32	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	泓德裕康债券C	8.34	15.70	14.98	9.58	52.89
2729	南华价值启航纯债债券A	0.27	3.66	6.00	9.57	14.17
2730	英大安惠纯债C	0.27	2.09	4.51	9.57	12.01
2731	平安乐享一年定开债C	1.27	2.50	4.73	9.56	14.75
2732	华安双债添利债券C	2.27	4.57	7.38	9.52	82.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	平安高等级债E	0.87	3.50	5.53	10.04	12.01
4132	平安季享裕定开债C	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01
4133	英大安惠纯债C	0.27	2.09	4.51	9.57	12.01
4134	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.42	8.55	-	12.01
4135	国泰合融纯债债券C	2.06	5.17	9.83	-	12.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29262.21	6.72%
24国开08	209.00	21339.36	4.90%
23渤海银行02	200.00	20445.70	4.69%
25渤海银行债01	200.00	20431.72	4.69%
24上海银行小微债01	200.00	20284.89	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267388.91	61.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0574	1.0575	1.0575	1.0568	1.0565
累计净值(元)	1.1174	1.1175	1.1175	1.1168	1.1165

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