英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0558 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1158

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.64	0.58	0.87
债券型名次	3420	3659	3252	4952	3597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	2.13	4.63	-	11.85
债券型名次	5324	5306	4985	2692	4127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	银华永丰债券	0.03	0.25	0.76	1.11	0.91
3419	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
3420	英大安惠纯债C	0.03	0.26	0.64	0.58	0.87
3421	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
3422	英大通盈纯债债券A	0.03	0.32	0.73	0.76	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	0.26	0.86	1.06	1.03
3658	英大安旸纯债债券A	0.02	0.26	0.82	1.12	1.00
3659	英大安惠纯债C	0.03	0.26	0.64	0.58	0.87
3660	永赢乾益债券	0.04	0.26	0.75	1.21	0.99
3661	永赢永益债券A	0.03	0.26	0.64	0.84	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	银河天盈中短债A	0.01	0.28	0.64	0.89	0.80
3251	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3252	英大安惠纯债C	0.03	0.26	0.64	0.58	0.87
3253	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.64	1.02	0.84
3254	永赢永益债券A	0.03	0.26	0.64	0.84	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	同泰中短债E	0.01	0.12	0.39	0.58	0.45
4951	兴华安裕利率债C	-0.04	1.04	1.65	0.58	2.16
4952	英大安惠纯债C	0.03	0.26	0.64	0.58	0.87
4953	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
4954	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.35	0.68	1.04	0.87
3596	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.52	0.36	1.03	0.87
3597	英大安惠纯债C	0.03	0.26	0.64	0.58	0.87
3598	永赢永益债券A	0.03	0.26	0.64	0.84	0.87
3599	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.16	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.02	7.48	10.05	-	42.76
5323	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.30	0.00	-	8.40
5324	英大安惠纯债C	-0.02	2.13	4.63	-	11.85
5325	永赢通益债券C	-0.02	0.82	2.52	-	27.74
5326	中融恒安纯债C	-0.02	7.55	9.63	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	凯石岐短债A	0.29	2.14	4.54	-	10.40
5305	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.13	4.36	-	5.46
5306	英大安惠纯债C	-0.02	2.13	4.63	-	11.85
5307	长城瑞利债券A	-2.58	2.11	6.51	-	8.42
5308	华安安心收益债B类	1.99	2.10	-3.19	-	86.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	银河强化债券	4.53	6.86	4.65	-	101.99
4984	海富通瑞弘6个月债券	0.29	2.33	4.64	-	16.08
4985	英大安惠纯债C	-0.02	2.13	4.63	-	11.85
4986	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.82	4.82	4.60	-	8.71
4987	新沃通利纯债A	0.71	3.06	4.59	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.29	2.89	7.95	-	12.74
2691	英大安惠纯债A	0.28	2.73	5.57	-	13.88
2692	英大安惠纯债C	-0.02	2.13	4.63	-	11.85
2693	恒生前海短债债券发起式A	1.70	3.67	7.13	-	14.64
2694	恒生前海短债债券发起式C	1.60	3.45	6.80	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	博时富泽金融债	1.20	5.71	10.57	-	11.85
4126	建信鑫享短债债券A	1.88	4.48	7.99	-	11.85
4127	英大安惠纯债C	-0.02	2.13	4.63	-	11.85
4128	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.40	4.48	7.56	-	11.84
4129	光大纯债债券C	0.29	3.49	7.19	-	11.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29262.21	6.72%
24国开08	209.00	21339.36	4.90%
23渤海银行02	200.00	20445.70	4.69%
25渤海银行债01	200.00	20431.72	4.69%
24上海银行小微债01	200.00	20284.89	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267388.91	61.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0559	1.0554	1.0550	1.0555	1.0559
累计净值(元)	1.1159	1.1154	1.1150	1.1155	1.1159

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