英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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累计净值：1.116

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
债券型名次	1025	855	4530	4168	4657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.65	6.65	-	11.87
债券型名次	4427	4293	3636	2691	3598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	银华顺璟6个月定期开放债券	0.21	0.84	-0.12	2.12	-0.06
1024	英大安惠纯债A	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
1025	英大安惠纯债C	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
1026	英大安惠纯债E	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
1027	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.03	2.14	0.14
854	银河久泰债券	0.23	0.77	-0.08	4.05	0.51
855	英大安惠纯债C	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
856	中加颐合纯债债券A	0.12	0.77	0.48	2.14	0.57
857	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	兴业天融债券	0.21	0.82	-0.01	2.33	0.02
4529	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.60	-0.01	1.82	-0.08
4530	英大安惠纯债C	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
4531	招商信用添利债券(LOF)C	0.10	0.39	-0.01	1.59	-0.01
4532	博时广利3个月定开债发起式	0.14	0.32	-0.02	1.36	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	浦银安盛普丰纯债债券C	0.17	0.52	-0.17	1.31	-0.23
4167	易米和丰债券C	0.15	0.67	-0.76	1.31	-0.54
4168	英大安惠纯债C	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
4169	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.09	0.37	0.07	1.31	0.00
4170	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.60	-0.13	1.67	-0.01
4656	银华信用四季红债券A	0.08	0.41	-0.03	1.57	-0.01
4657	英大安惠纯债C	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
4658	招商添悦纯债C	0.14	0.70	-0.13	2.32	-0.01
4659	招商信用添利债券(LOF)C	0.10	0.39	-0.01	1.59	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	3.82	6.39	-	11.47
4426	易方达安和中短债债券C	2.15	5.56	8.79	-	12.10
4427	英大安惠纯债C	2.15	4.65	6.65	-	11.87
4428	中融聚锦一年定开债券	2.15	7.03	11.43	-	23.37
4429	富荣富恒两年定开债	2.14	4.06	7.50	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	天弘安利短债C	1.84	4.65	6.96	-	12.65
4292	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.94	4.65	8.08	-	10.16
4293	英大安惠纯债C	2.15	4.65	6.65	-	11.87
4294	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.92	4.64	6.89	-	18.98
4295	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.03	4.64	6.87	-	51.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	前海开源弘泽债券C	3.86	5.69	6.65	-	87.49
3635	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.82	4.19	6.65	-	7.64
3636	英大安惠纯债C	2.15	4.65	6.65	-	11.87
3637	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45
3638	东吴安鑫中短债C	1.91	4.73	6.64	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	民生加银睿智一年定开债券发起式	3.18	8.26	10.69	-	13.06
2690	英大安惠纯债A	2.45	5.27	7.60	-	13.57
2691	英大安惠纯债C	2.15	4.65	6.65	-	11.87
2692	恒生前海短债债券发起式A	1.94	5.34	8.18	-	12.73
2693	恒生前海短债债券发起式C	1.82	5.12	7.81	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
3597	平安季季享3个月持有债券C	1.81	5.10	7.14	-	11.87
3598	英大安惠纯债C	2.15	4.65	6.65	-	11.87
3599	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.37	7.03	9.61	-	11.86
3600	南方吉元短债E	2.37	5.58	7.33	-	11.85

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现02	540.00	53852.95	10.12%
24附息国债18	325.00	33092.93	6.22%
24国开08	313.00	31911.04	6.00%
24农发13	280.00	28381.57	5.33%
23渤海银行02	270.00	27774.49	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425433.55	79.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.056	1.055	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.116	1.115	1.114	1.114	1.114

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