资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219237.66 99.95%
银行存款和结算备付金 102.71 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219340.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 410.00 44864.44 22.31%
23农发20 270.00 29878.64 14.86%
23农发02 250.00 27721.13 13.79%
23进出10 210.00 23296.02 11.59%
23国开05 100.00 11033.93 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198402.17 98.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%