资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225283.20 99.96%
银行存款和结算备付金 91.27 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:225374.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 510.00 55430.50 27.80%
23农发20 270.00 29673.89 14.88%
23农发02 250.00 27530.79 13.81%
23进出10 210.00 23138.23 11.60%
22国开15 150.00 16575.32 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204852.78 102.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%