资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306807.44 99.99%
银行存款和结算备付金 41.27 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:306848.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 590.00 64822.44 31.78%
22国开20 510.00 54741.70 26.84%
22国开15 410.00 44749.11 21.94%
23农发20 270.00 29249.84 14.34%
23农发02 250.00 27177.57 13.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 286722.14 140.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%