资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199892.47 99.42%
银行存款和结算备付金 1166.96 0.58%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:201059.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 460.00 49907.13 24.83%
23农发20 270.00 28854.90 14.36%
25超长特别国债05 240.00 22161.05 11.03%
23农发02 200.00 22073.18 10.98%
22国开20 180.00 19086.06 9.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146861.43 73.08%
国家债券 33148.81 16.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%