永赢欣益一年(008722)_财务情况

永赢欣益一年008722YONGYINGXIN YICHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3868.44	-1.55	3059.50	465.18	7938.04
本期利润(万元)	2204.57	-2722.23	3365.54	-814.69	9123.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.02	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.11	0.00	1.66	0.00	4.74
期末可供分配利润(万元)	15929.73	0.00	17496.64	0.00	14324.69
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	200959.57	202312.97	205035.20	200854.96	201669.66
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.09	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	0.89	0.00	1.66	0.00	10.60
累计净值增长率(%)	25.81	0.00	26.78	0.00	24.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1166.96	69.92	80.96	41.08	110.96
交易性金融资产(万元)	199892.47	314518.98	207028.57	305575.32	298698.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	199892.47	314518.98	207028.57	305575.32	298698.85
应付管理人报酬(万元)	51.23	50.46	51.45	48.51	50.00
应付托管费(万元)	17.08	16.82	17.15	16.17	16.67
资产总计(万元)	201059.87	317653.71	207368.50	309098.20	300737.84
负债合计(万元)	100.30	112618.51	5698.84	112961.76	104244.14
所有者权益合计(万元)	200959.57	205035.20	201669.66	196136.45	196493.70
未分配利润(万元)	15929.73	17690.23	14324.69	2092.63	2449.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	36.42	3.71	167.97	22.87	82.20
投资收益(万元)	6061.34	4225.15	10137.55	5416.26	8906.21
公允价值变动收益(万元)	-1663.88	306.04	1185.54	1583.29	1452.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	60.22	0.00	0.00
收入合计(万元)	4433.89	4534.90	11551.28	7022.42	10440.91
管理人报酬(万元)	596.79	301.10	578.05	294.08	592.82
托管费(万元)	198.93	100.37	192.68	98.03	197.61
其它费用(万元)	22.00	11.09	22.97	11.87	21.91
费用合计(万元)	2229.32	1169.36	2427.70	1558.36	3197.69
利润总额(万元)	2204.57	3365.54	9123.58	5464.06	7243.23
净利润(万元)	2204.57	3365.54	9123.58	5464.06	7243.23

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