永赢欣益一年(008722)_财务情况

永赢欣益一年008722YONGYINGXIN YICHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2779.63	729.69	3868.44	-1.55	3059.50
本期利润(万元)	6141.51	2982.32	2204.57	-2722.23	3365.54
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.01	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	3.02	0.00	1.11	0.00	1.66
期末可供分配利润(万元)	12772.31	0.00	15929.73	0.00	17496.64
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.09	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	199385.34	203941.89	200959.57	202312.97	205035.20
期末基金份额净值(元)	1.08	1.10	1.09	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	3.07	0.00	0.89	0.00	1.66
累计净值增长率(%)	29.68	0.00	25.81	0.00	26.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	91.27	1166.96	69.92	80.96	41.08
交易性金融资产(万元)	225283.20	199892.47	314518.98	207028.57	305575.32
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	225283.20	199892.47	314518.98	207028.57	305575.32
应付管理人报酬(万元)	50.10	51.23	50.46	51.45	48.51
应付托管费(万元)	16.70	17.08	16.82	17.15	16.17
资产总计(万元)	225374.46	201059.87	317653.71	207368.50	309098.20
负债合计(万元)	25989.12	100.30	112618.51	5698.84	112961.76
所有者权益合计(万元)	199385.34	200959.57	205035.20	201669.66	196136.45
未分配利润(万元)	14355.49	15929.73	17690.23	14324.69	2092.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.35	36.42	3.71	167.97	22.87
投资收益(万元)	3714.62	6061.34	4225.15	10137.55	5416.26
公允价值变动收益(万元)	3361.88	-1663.88	306.04	1185.54	1583.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	60.22	0.00
收入合计(万元)	7076.85	4433.89	4534.90	11551.28	7022.42
管理人报酬(万元)	302.65	596.79	301.10	578.05	294.08
托管费(万元)	100.88	198.93	100.37	192.68	98.03
其它费用(万元)	10.30	22.00	11.09	22.97	11.87
费用合计(万元)	935.34	2229.32	1169.36	2427.70	1558.36
利润总额(万元)	6141.51	2204.57	3365.54	9123.58	5464.06
净利润(万元)	6141.51	2204.57	3365.54	9123.58	5464.06

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