资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 532196.23 99.66%
银行存款和结算备付金 1355.91 0.25%
其他资产 458.87 0.09%
资产总值:534011.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 230.00 23639.45 5.21%
21北京农商二级 220.00 22630.06 4.99%
21拉萨城投MTN001 140.00 14446.71 3.18%
24国开02 130.00 13216.42 2.91%
25农发31 130.00 13164.98 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225002.62 49.60%
企业债 65275.83 14.39%
国家债券 6012.67 1.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%