资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354306.86 99.76%
银行存款和结算备付金 448.35 0.13%
其他资产 392.23 0.11%
资产总值:355147.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 220.00 22721.14 7.30%
21工商银行二级02 150.00 15475.79 4.97%
21拉萨城投MTN001 110.00 11395.47 3.66%
22建信人寿01 110.00 11327.27 3.64%
24国开02 110.00 11219.40 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166209.39 53.38%
企业债 57023.12 18.31%
国家债券 7120.59 2.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%