永赢迅利中高等级短债E(009985)_财务情况

永赢迅利中高等级短债E009985YONGYI EXPRESS INTERMEDIATE AND HIGH LEVEL SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	566.09	77.51	407.21	234.22	1557.72
本期利润(万元)	432.98	46.49	296.59	90.73	1643.83
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	0.71	0.00	2.30
期末可供分配利润(万元)	1420.28	0.00	1643.63	0.00	2248.23
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	22761.55	21424.55	29142.35	32676.15	47454.55
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.34	0.00	0.74	0.00	2.60
累计净值增长率(%)	13.39	0.00	12.71	0.00	11.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	275.53	71.51	23.27	35.61	59.61
交易性金融资产(万元)	349607.58	504529.16	295545.35	738115.89	540826.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	349607.58	504529.16	295545.35	738115.89	540826.90
应付管理人报酬(万元)	70.93	118.08	63.14	172.81	123.10
应付托管费(万元)	11.82	39.36	21.05	57.60	41.03
资产总计(万元)	350633.07	504855.88	296157.01	739119.16	543208.33
负债合计(万元)	67686.91	69528.16	46179.38	102720.11	98347.82
所有者权益合计(万元)	282946.16	435327.72	249977.63	636399.05	444860.51
未分配利润(万元)	22912.93	32455.57	16454.49	34783.74	22116.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	22.42	11.28	37.84	13.89	25.11
投资收益(万元)	7963.75	4270.61	15723.82	9826.04	24416.78
公允价值变动收益(万元)	-858.06	-492.95	375.74	1075.80	2866.22
其它收入(万元)	17.19	13.38	29.89	24.56	72.04
收入合计(万元)	7145.30	3802.32	16167.30	10940.30	27380.14
管理人报酬(万元)	1063.20	489.57	1539.63	923.43	2274.66
托管费(万元)	268.83	163.19	513.21	307.81	758.22
其它费用(万元)	20.72	10.29	21.65	12.98	24.05
费用合计(万元)	1833.22	907.26	3013.83	1659.90	4930.85
利润总额(万元)	5312.08	2895.06	13153.46	9280.39	22449.28
净利润(万元)	5312.08	2895.06	13153.46	9280.39	22449.28

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