资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 562032.63 99.81%
银行存款和结算备付金 163.95 0.03%
其他资产 902.04 0.16%
资产总值:563098.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 130.00 13115.94 2.78%
26农发11 130.00 13063.15 2.77%
26进出01 130.00 13068.46 2.77%
26国开01 130.00 13081.97 2.77%
25国开02 130.00 13043.11 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169719.52 35.97%
企业债 5386.60 1.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%