我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377460.81 99.94%
银行存款和结算备付金 187.78 0.05%
其他资产 36.02 0.01%
资产总值:377684.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24沪电力SCP015 240.00 24066.10 6.64%
22浙商银行小微债01 110.00 11221.62 3.10%
20农业银行二级01 100.00 10178.56 2.81%
24中建二局SCP005 100.00 10035.66 2.77%
24苏交通SCP015 100.00 10037.98 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72828.97 20.09%
企业债 20293.67 5.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%