我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.22 |
56.22 |
27.47 |
82.17 |
20.05 |
| 本期利润(万元) |
12.40 |
57.00 |
29.44 |
90.28 |
17.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
325.26 |
0.00 |
192.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3891.48 |
4128.57 |
3264.44 |
3059.12 |
2573.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.12 |
340.69 |
73.10 |
121.11 |
124.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
128362.46 |
114275.26 |
137359.36 |
167807.33 |
226729.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127543.60 |
103378.74 |
125559.68 |
167807.33 |
226729.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.98 |
16.51 |
16.46 |
23.35 |
27.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
4.13 |
4.12 |
5.84 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
130695.87 |
114622.97 |
137432.47 |
167934.22 |
226854.62 |
| 负债合计(万元) |
5504.22 |
15871.43 |
38682.26 |
43809.26 |
20091.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
125191.65 |
98751.54 |
98750.21 |
124124.96 |
206763.13 |
| 未分配利润(万元) |
9902.25 |
6324.13 |
4944.18 |
4375.53 |
5520.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.32 |
2.81 |
1.32 |
1.40 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
2062.73 |
3859.83 |
1974.27 |
3366.96 |
657.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.27 |
278.52 |
252.64 |
20.99 |
181.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2096.32 |
4141.16 |
2228.22 |
3389.35 |
840.19 |
| 管理人报酬(万元) |
103.10 |
201.39 |
104.44 |
238.82 |
51.34 |
| 托管费(万元) |
25.78 |
50.35 |
26.11 |
59.71 |
12.83 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
29.47 |
14.89 |
28.92 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
427.68 |
1086.88 |
597.15 |
1017.82 |
171.84 |
| 利润总额(万元) |
1668.64 |
3054.29 |
1631.07 |
2371.53 |
668.35 |
| 净利润(万元) |
1668.64 |
3054.29 |
1631.07 |
2371.53 |
668.35 |
