财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.93 |
23.15 |
83.83 |
22.96 |
37.67 |
| 本期利润(万元) |
63.28 |
32.53 |
72.03 |
16.56 |
32.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
846.89 |
0.00 |
660.92 |
0.00 |
327.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7248.02 |
7111.36 |
6057.99 |
4179.91 |
3285.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
13.67 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
11.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.79 |
181.36 |
115.42 |
191.65 |
162.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
562032.63 |
243084.00 |
159818.44 |
215167.01 |
128362.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
562032.63 |
240050.94 |
156813.49 |
214888.95 |
127543.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.27 |
42.21 |
20.44 |
36.04 |
17.98 |
| 应付托管费(万元) |
17.57 |
10.55 |
5.11 |
9.01 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
563098.63 |
243284.42 |
159937.09 |
215364.31 |
130695.87 |
| 负债合计(万元) |
91304.72 |
12432.05 |
36078.00 |
38808.03 |
5504.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
471793.90 |
230852.37 |
123859.10 |
176556.27 |
125191.65 |
| 未分配利润(万元) |
52684.11 |
24088.14 |
12032.44 |
15580.90 |
9902.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
8.51 |
0.82 |
46.02 |
15.32 |
| 投资收益(万元) |
2763.83 |
4435.40 |
2171.50 |
5212.85 |
2062.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.75 |
-485.42 |
-271.58 |
-45.76 |
18.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2715.57 |
3958.49 |
1900.74 |
5213.12 |
2096.32 |
| 管理人报酬(万元) |
250.48 |
322.80 |
136.78 |
370.07 |
103.10 |
| 托管费(万元) |
62.62 |
80.70 |
34.20 |
92.52 |
25.78 |
| 其它费用(万元) |
14.16 |
26.87 |
13.73 |
28.29 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
755.78 |
1239.51 |
616.21 |
1250.24 |
427.68 |
| 利润总额(万元) |
1959.78 |
2718.99 |
1284.53 |
3962.89 |
1668.64 |
| 净利润(万元) |
1959.78 |
2718.99 |
1284.53 |
3962.89 |
1668.64 |
