资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240050.94 99.92%
银行存款和结算备付金 181.52 0.08%
其他资产 18.90 0.01%
资产总值:240251.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 200.00 19960.05 8.65%
25农发31 130.00 13061.08 5.66%
25国开15 100.00 9834.05 4.26%
23交行债01 90.00 9153.60 3.97%
25申能集SCP003 80.00 8033.44 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64088.58 27.76%
企业债 7283.12 3.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%