资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 525019.43 99.80%
银行存款和结算备付金 1051.68 0.20%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:526071.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发001 170.00 17049.15 3.52%
22建设银行二级01 130.00 13308.30 2.75%
24南京银行01 130.00 13165.56 2.72%
24南京银行02 130.00 13127.35 2.71%
26中建一局SCP005 100.00 10013.14 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161961.55 33.43%
企业债 1562.49 0.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%