资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229098.49 99.83%
银行存款和结算备付金 165.07 0.07%
其他资产 217.45 0.09%
资产总值:229481.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 200.00 20017.00 10.11%
23交行债01 90.00 9193.28 4.64%
25邮政MTN004 70.00 7110.82 3.59%
25兴业证券CP001 70.00 7070.95 3.57%
25农发31 60.00 6054.15 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60638.12 30.62%
企业债 7242.38 3.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%