易方达稳丰90天滚动短债C(012934)_财务情况

易方达稳丰90天滚动短债C012934E-FONDA WENFENG 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1948.60	579.56	3120.58	714.45	1518.44
本期利润(万元)	1896.50	828.45	2646.96	500.82	1252.15
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.76	0.00	1.67	0.00	0.93
期末可供分配利润(万元)	50194.04	0.00	22730.51	0.00	11145.55
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	464545.88	190900.42	224794.38	172561.73	120573.95
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.83	0.00	1.78	0.00	0.98
累计净值增长率(%)	12.55	0.00	11.62	0.00	10.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	163.79	181.36	115.42	191.65	162.12
交易性金融资产(万元)	562032.63	243084.00	159818.44	215167.01	128362.46
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	562032.63	240050.94	156813.49	214888.95	127543.60
应付管理人报酬(万元)	70.27	42.21	20.44	36.04	17.98
应付托管费(万元)	17.57	10.55	5.11	9.01	4.50
资产总计(万元)	563098.63	243284.42	159937.09	215364.31	130695.87
负债合计(万元)	91304.72	12432.05	36078.00	38808.03	5504.22
所有者权益合计(万元)	471793.90	230852.37	123859.10	176556.27	125191.65
未分配利润(万元)	52684.11	24088.14	12032.44	15580.90	9902.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.49	8.51	0.82	46.02	15.32
投资收益(万元)	2763.83	4435.40	2171.50	5212.85	2062.73
公允价值变动收益(万元)	-49.75	-485.42	-271.58	-45.76	18.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2715.57	3958.49	1900.74	5213.12	2096.32
管理人报酬(万元)	250.48	322.80	136.78	370.07	103.10
托管费(万元)	62.62	80.70	34.20	92.52	25.78
其它费用(万元)	14.16	26.87	13.73	28.29	14.29
费用合计(万元)	755.78	1239.51	616.21	1250.24	427.68
利润总额(万元)	1959.78	2718.99	1284.53	3962.89	1668.64
净利润(万元)	1959.78	2718.99	1284.53	3962.89	1668.64

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