永赢中债3-5年政金债指数A(011983)_财务情况

永赢中债3-5年政金债指数A011983YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	17386.19	21801.08	9746.64	11525.90	5135.86
本期利润(万元)	12763.49	36056.21	14822.57	15719.70	2855.20
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.02	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.21	0.00	4.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	67155.27	0.00	24858.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	1533981.16	1471100.53	1059294.54	903926.05	539489.16
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.04	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	3.19	0.00	4.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.14	0.00	10.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	41.17	32.76	27.55	29.69	27.77
交易性金融资产(万元)	1833306.72	1109640.08	587907.38	154711.21	10634.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1833306.72	1109640.08	587907.38	154711.21	10634.76
应付管理人报酬(万元)	167.17	91.12	38.39	14.20	1.02
应付托管费(万元)	55.72	30.37	12.80	4.73	0.34
资产总计(万元)	1833731.66	1110887.40	589045.02	154971.14	10662.98
负债合计(万元)	347902.17	197679.08	94822.61	40838.23	2396.75
所有者权益合计(万元)	1485829.50	913208.32	494222.41	114132.92	8266.23
未分配利润(万元)	102794.71	36011.11	33510.12	6372.37	256.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.14	1.51	0.99	0.53	0.30
投资收益(万元)	26014.46	14768.41	2774.46	1328.09	293.34
公允价值变动收益(万元)	14462.33	4139.99	2811.30	-568.30	-97.23
其它收入(万元)	32.77	0.99	0.59	2.57	0.00
收入合计(万元)	40513.71	18910.91	5587.34	762.89	196.42
管理人报酬(万元)	848.91	549.92	120.07	52.76	6.91
托管费(万元)	282.97	183.31	40.02	17.59	2.30
其它费用(万元)	12.98	24.22	11.78	19.72	9.79
费用合计(万元)	3949.16	2990.65	589.13	218.60	42.88
利润总额(万元)	36564.55	15920.26	4998.22	544.28	153.54
净利润(万元)	36564.55	15920.26	4998.22	544.28	153.54

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