永赢中债3-5年政金债指数A(011983)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数A011983YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2097

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴玮

2026-09-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：79.04亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
债券型名次	2850	2932	2185	1345	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.32	11.40	21.66	21.76
债券型名次	1066	1989	1110	206	2542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.05	2.13	3.03
2849	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
2850	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
2851	圆信永丰丰和A	0.05	0.18	0.43	0.97	1.57
2852	圆信永丰丰和C	0.05	0.13	0.33	0.80	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
2931	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.17	0.51	1.29	1.91
2932	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
2933	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
2934	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	永赢合益债券	0.04	0.16	0.56	1.42	2.08
2184	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
2185	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
2186	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
2187	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.31	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.72	1.70	2.67
1344	银河睿丰定开债券	0.06	0.38	0.97	1.70	2.36
1345	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
1346	中银证券安誉债券A	0.05	0.24	0.65	1.70	2.59
1347	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.21	0.84	1.96	2.69
872	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
873	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
874	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.20	0.76	2.01	2.69
875	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.79	1.92	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	鹏扬淳明债券A	3.22	5.90	11.64	17.89	25.03
1065	鹏扬淳悦一年定开债券	3.22	5.13	9.04	-	20.17
1066	永赢中债3-5年政金债指数A	3.22	5.32	11.40	21.66	21.76
1067	鑫元聚鑫收益增强D	3.22	6.58	16.25	-	16.61
1068	宝盈盈泰纯债债券C	3.21	5.67	9.67	2.17	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	平安5-10年期政策性金融债债券A	3.01	5.32	13.51	22.58	30.39
1988	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18
1989	永赢中债3-5年政金债指数A	3.22	5.32	11.40	21.66	21.76
1990	招商招裕纯债C	2.92	5.32	9.79	17.65	36.20
1991	招商招裕纯债D	2.92	5.32	9.81	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	鹏扬淳盈6个月定开C	2.75	5.00	11.40	-	27.06
1109	上银聚德益一年定开债券	3.43	5.43	11.40	-	22.32
1110	永赢中债3-5年政金债指数A	3.22	5.32	11.40	21.66	21.76
1111	长信利众(LOF)A	2.70	7.44	11.39	18.92	54.82
1112	景顺长城政策性金融债C	3.28	5.63	11.39	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	融通四季添利债券C	1.10	1.78	4.73	21.67	20.99
205	国泰双利债券A	0.78	18.01	15.02	21.66	154.61
206	永赢中债3-5年政金债指数A	3.22	5.32	11.40	21.66	21.76
207	工银纯债定开	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
208	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	广发景明中短债C	1.50	3.15	5.86	11.33	21.77
2541	大摩丰裕63个月开放债券	1.72	5.61	9.53	-	21.76
2542	永赢中债3-5年政金债指数A	3.22	5.32	11.40	21.66	21.76
2543	中信保诚景华C	4.08	5.09	12.21	17.75	21.75
2544	嘉合慧康63个月定开债券C	1.55	5.01	8.89	-	21.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	1100.00	110597.80	13.29%
25国开08	1000.00	100245.95	12.04%
25农发05	730.00	73285.60	8.80%
24农发15	700.00	72037.25	8.65%
24进出15	640.00	65560.02	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1046930.44	125.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1038	1.1035	1.1031	1.1030	1.1027
累计净值(元)	1.2095	1.2092	1.2088	1.2087	1.2084

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