永赢中债3-5年政金债指数A(011983)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数A011983YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴玮

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：153.39亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
债券型名次	2540	1812	1236	452	586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	9.83	15.41	-	15.97
债券型名次	439	280	81	3651	2605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	永赢裕益债券A	0.06	0.23	0.64	1.61	3.10
2539	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
2540	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
2541	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74
2542	永赢卓利债券	0.06	0.24	0.47	1.56	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	永赢鼎利债券A	0.04	0.30	0.43	1.59	3.93
1811	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1812	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
1813	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74
1814	圆信永丰兴瑞	0.12	0.30	-0.19	0.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	平安惠金定开债A	0.28	0.39	1.06	-0.66	1.73
1235	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.37	1.06	2.06	3.46
1236	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
1237	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
1238	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.30	0.72	2.56	5.47
451	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
452	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
453	圆信永丰强化收益A	0.26	0.70	4.71	2.56	4.56
454	淳厚添益债券A	0.53	0.65	5.08	2.55	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	天弘增强回报C	0.30	1.29	6.30	2.30	4.84
585	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
586	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
587	长江乐丰纯债	0.10	0.20	-0.08	1.46	4.83
588	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	汇添富增强收益债券A	5.80	8.30	10.40	13.93	102.62
438	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	5.80	10.70	14.55	11.14	15.86
439	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
440	工银3-5年国开债指数A	5.79	8.71	12.68	21.32	24.61
441	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	中银证券汇兴定期开放债券	6.04	9.85	12.88	-	20.18
279	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
280	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
281	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
282	中金新盛1年	5.08	9.82	11.08	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	诺安圆鼎定开发起式债券	3.78	8.84	15.52	27.87	41.56
80	淳厚稳嘉债券C	8.17	12.26	15.44	-	18.77
81	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
82	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86
83	西部利得聚泰18个月定开债A	5.40	10.24	15.35	-	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.83	6.74	10.56	-	11.12
3650	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
3651	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
3652	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
3653	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	红土创新纯债C	4.27	6.89	10.09	-	15.97
2604	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
2605	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
2606	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
2607	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	1530.00	156881.21	10.00%
23进出15	1470.00	150259.37	9.58%
24国开03	1380.00	142050.41	9.06%
23农发07	1250.00	128944.79	8.22%
18农发06	1110.00	123400.68	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1907237.96	121.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

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