永赢中债3-5年政金债指数A(011983)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数A011983YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2125

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴玮

2026-09-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：79.04亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
债券型名次	1370	1489	2050	977	713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
债券型名次	735	2036	938	234	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1369	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1370	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
1371	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1372	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1488	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1489	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
1490	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1491	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
2049	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
2050	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
2051	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
2052	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
976	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
977	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
978	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
979	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
712	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
713	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
714	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
715	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
734	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
735	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
736	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94
737	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76
2035	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88
2036	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
2037	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
2038	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
937	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24
938	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
939	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
940	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	财通资管中债1-3年国开债C	1.96	3.95	7.78	21.94	22.13
233	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13
234	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
235	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
236	景顺长城景盈双利债券A	1.13	11.43	16.19	21.90	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中泰青月中短债A	2.12	4.22	7.11	13.43	22.07
2481	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06
2482	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
2483	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
2484	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	1100.00	110597.80	13.29%
25国开08	1000.00	100245.95	12.04%
25农发05	730.00	73285.60	8.80%
24农发15	700.00	72037.25	8.65%
24进出15	640.00	65560.02	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1046930.44	125.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1066	1.1061	1.1059	1.1051	1.1048
累计净值(元)	1.2123	1.2118	1.2116	1.2108	1.2105

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