永赢中债3-5年政金债指数A(011983)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数A011983YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1933

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴玮

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.98亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

永赢中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	1.15	1.69	1.18
债券型名次	3751	2051	738	1518	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.40	12.41	-	19.96
债券型名次	3119	1629	809	3692	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.28	0.79	1.04	0.80
3750	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.32	1.03	1.64	1.04
3751	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.36	1.15	1.69	1.18
3752	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.36	1.13	1.64	1.16
3753	圆信永丰兴融C	0.03	0.33	0.67	1.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.36	0.80	0.71	0.75
2050	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.06	1.17
2051	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.36	1.15	1.69	1.18
2052	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.36	1.13	1.64	1.16
2053	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.87	1.29	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	永赢瑞益债券	0.04	0.47	1.15	1.70	1.21
737	永赢盛益债券A	0.11	0.49	1.15	1.02	1.04
738	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.36	1.15	1.69	1.18
739	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
740	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.40	0.96	1.69	1.12
1517	永赢聚益债券A	0.01	0.39	0.96	1.69	1.06
1518	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.36	1.15	1.69	1.18
1519	招商招裕纯债A	0.04	0.35	0.96	1.69	1.09
1520	招商招裕纯债C	0.05	0.35	0.96	1.69	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	1.08	1.78	1.18
1446	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.05	1.74	1.18
1447	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.36	1.15	1.69	1.18
1448	招商安盈债券A	0.08	-0.36	0.53	1.96	1.18
1449	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	天弘同利债券(LOF)E	1.72	4.05	8.74	16.52	18.48
3118	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.72	5.60	10.71	19.60	27.34
3119	永赢中债3-5年政金债指数A	1.72	6.40	12.41	-	19.96
3120	招商添泰1年定开债发起式	1.72	5.24	0.00	-	9.70
3121	中融盈泽中短债A	1.72	4.00	8.27	15.26	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.80	6.40	10.57	-	14.49
1628	易方达恒安定开债券发起式	2.12	6.40	11.71	19.77	34.38
1629	永赢中债3-5年政金债指数A	1.72	6.40	12.41	-	19.96
1630	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1631	蜂巢丰瑞债券A	3.32	6.39	12.05	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07
808	华夏债券A/B	3.54	8.73	12.41	18.19	242.47
809	永赢中债3-5年政金债指数A	1.72	6.40	12.41	-	19.96
810	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.98	12.40	-	14.28
811	嘉合磐通A	12.08	13.16	12.40	24.67	49.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.00	4.09	8.37	-	13.89
3691	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.50	5.61	9.74	-	14.47
3692	永赢中债3-5年政金债指数A	1.72	6.40	12.41	-	19.96
3693	永赢中债3-5年政金债指数C	1.61	6.17	12.04	-	18.50
3694	申万菱信合利纯债A	2.10	4.20	7.59	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	汇安中债-广西信用债C	3.33	7.55	10.62	16.28	19.97
2638	南方创利3个月定开债券发起	1.94	5.69	9.71	17.21	19.97
2639	永赢中债3-5年政金债指数A	1.72	6.40	12.41	-	19.96
2640	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.31	8.04	15.65	19.95
2641	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.22	6.93	11.48	19.05	19.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2180.00	220524.62	30.56%
21国开15	1080.00	116240.70	16.11%
19农发06	920.00	99877.64	13.84%
22国开05	770.00	84113.64	11.66%
24农发05	760.00	78465.40	10.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979285.92	135.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1029	1.1027	1.1026	1.1030	1.1033
累计净值(元)	1.1932	1.1930	1.1929	1.1933	1.1936

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