永赢稳健增强债券A(014088)_资产配置

永赢稳健增强债券A014088YONGYING STEADY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	638920.34	15.71%
债券	3294365.56	81.01%
银行存款和结算备付金	126781.87	3.12%
其他资产	6488.66	0.16%

资产总值：4066556.43万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	2130.00	216295.03	5.93%
25国开20	1680.00	171732.73	4.71%
25附息国债18	1450.00	149305.59	4.09%
22国开03	1100.00	111971.26	3.07%
25附息国债07	1000.00	102140.60	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1799771.59	49.36%
国家债券	839748.20	23.03%
企业债	130085.87	3.57%
可转债	144.54	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	68.67	87216.62	2.39%
普冉股份	688766	87.82	67326.34	1.85%
五矿资源	01208	10646.80	64176.11	1.76%
兆易创新	603986	73.26	59703.40	1.64%
工业富联	601138	399.32	28811.24	0.79%
康方生物	09926	358.83	27442.20	0.75%
金海通	603061	48.23	24224.33	0.66%
建滔积层板	01888	266.55	22954.42	0.63%
华锡有色	600301	348.67	21380.44	0.59%
宏桥控股	002379	1419.25	20962.32	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.24	11.58%
材料	10.19	2.80%
采矿业	4.36	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.94%
医疗保健	2.74	0.75%
科技	0.74	0.20%
建筑业	0.20	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏桥控股	002379	2757.47	74672.29	1.81%
中际旭创	300308	129.40	73680.97	1.79%
五矿资源	01208	10486.40	66849.74	1.62%
康方生物	09926	540.43	62128.46	1.51%
新易盛	300502	137.11	60717.04	1.47%
思源电气	002028	257.93	52101.88	1.26%
中孚实业	600595	6669.58	48087.67	1.17%
华锡有色	600301	925.00	44677.50	1.08%
兆易创新	603986	111.52	26552.91	0.64%
宁德时代	300750	64.92	26078.36	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	60.13	14.58%
材料	11.48	2.78%
采矿业	7.73	1.87%
医疗保健	7.09	1.72%
建筑业	2.24	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.95	0.47%
批发和零售业	1.67	0.40%
能源	0.26	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.05%
非必需消费品	0.06	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	185.68	113263.58	2.28%
五矿资源	01208	8025.60	63572.70	1.28%
宏桥控股	002379	1819.45	43521.25	0.88%
中孚实业	600595	5360.98	42083.70	0.85%
康方生物	09926	359.74	36715.94	0.74%
华锡有色	600301	915.20	35107.07	0.71%
思源电气	002028	216.87	33525.95	0.67%
匠心家居	301061	336.72	31921.48	0.64%
百济神州	06160	195.48	31657.47	0.64%
中国铝业	02600	2494.20	27416.71	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	50.83	10.23%
材料	11.60	2.33%
采矿业	6.97	1.40%
医疗保健	6.84	1.38%
金融业	5.25	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	2.80	0.56%
批发和零售业	1.87	0.38%
科技	1.30	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	0.09%
通讯	0.32	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	175.97	71034.76	2.04%
工业富联	601138	903.26	59624.49	1.71%
康方生物	09926	359.74	46374.44	1.33%
华锡有色	600301	1108.98	37527.88	1.08%
百济神州	06160	180.99	33907.30	0.97%
五矿资源	01208	5209.60	32104.76	0.92%
匠心家居	301061	336.72	31083.04	0.89%
泡泡玛特	09992	110.64	26950.03	0.77%
新易盛	300502	69.23	25323.72	0.73%
锡业股份	000960	1096.75	25378.73	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.53	11.91%
医疗保健	11.99	3.44%
采矿业	8.00	2.30%
材料	6.80	1.95%
非必需消费品	2.70	0.77%
通讯	1.35	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	0.25%
金融业	0.71	0.20%
科技	0.03	0.01%

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