财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128039.65 |
24602.08 |
47937.49 |
17695.93 |
-2273.05 |
| 本期利润(万元) |
138833.53 |
-25019.16 |
167019.83 |
91862.49 |
19530.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.16 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
5.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57478.83 |
0.00 |
-70166.55 |
0.00 |
-29512.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2596793.46 |
2904069.19 |
3149138.77 |
2224952.43 |
591029.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.18 |
1.19 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
5.35 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
6.04 |
| 累计净值增长率(%) |
25.37 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
8.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119759.81 |
10295.67 |
937.58 |
876.28 |
571.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3933285.90 |
4927635.43 |
787807.92 |
98987.89 |
67496.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
638920.34 |
884438.65 |
149651.53 |
15538.63 |
15318.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
3294365.56 |
4043196.78 |
638156.39 |
83449.25 |
52178.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2148.93 |
2695.72 |
354.40 |
43.24 |
34.73 |
| 应付托管费(万元) |
306.99 |
385.10 |
50.63 |
6.18 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
4066556.43 |
4991598.56 |
825751.68 |
114980.18 |
70864.95 |
| 负债合计(万元) |
420370.74 |
21257.01 |
72943.51 |
15191.58 |
10797.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
3646185.69 |
4970341.55 |
752808.16 |
99788.60 |
60067.71 |
| 未分配利润(万元) |
722766.67 |
768917.48 |
55846.07 |
1655.48 |
-2649.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
163.67 |
185.58 |
42.71 |
43.03 |
9.88 |
| 投资收益(万元) |
206421.51 |
90710.26 |
-846.61 |
2859.35 |
-235.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13415.49 |
169035.56 |
27715.94 |
3274.93 |
2274.51 |
| 其它收入(万元) |
139.55 |
331.06 |
79.22 |
4.17 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
220140.22 |
260262.45 |
26991.26 |
6181.48 |
2048.76 |
| 管理人报酬(万元) |
16271.72 |
12515.08 |
1499.92 |
431.16 |
207.87 |
| 托管费(万元) |
2324.53 |
1787.87 |
214.27 |
61.59 |
29.70 |
| 其它费用(万元) |
19.76 |
33.43 |
11.09 |
21.83 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
23677.26 |
18088.72 |
2379.15 |
842.62 |
406.49 |
| 利润总额(万元) |
196462.96 |
242173.73 |
24612.11 |
5338.86 |
1642.27 |
| 净利润(万元) |
196462.96 |
242173.73 |
24612.11 |
5338.86 |
1642.27 |
