资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 384763.17 99.95%
银行存款和结算备付金 199.74 0.05%
其他资产 1.88 0.00%
资产总值:384964.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 250.00 25658.71 6.92%
24中信银行债01 220.00 22589.46 6.09%
26农发01 190.00 19156.42 5.16%
24上海银行债01 150.00 15179.85 4.09%
24国开03 140.00 14434.40 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384763.17 103.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%