资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346115.37 99.97%
银行存款和结算备付金 102.58 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:346217.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 220.00 22660.96 7.26%
26中信银行债01 200.00 20006.15 6.41%
26农发01 170.00 17195.73 5.51%
24交行债02BC 140.00 14070.99 4.51%
24徽商银行01 130.00 13169.14 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346115.37 110.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%