资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334854.25 99.95%
银行存款和结算备付金 161.09 0.05%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:335015.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 250.00 25810.99 6.75%
24中信银行债01 220.00 22344.58 5.84%
25农发11 160.00 16211.95 4.24%
24上海银行债01 150.00 15379.61 4.02%
24国开03 140.00 14533.73 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334854.25 87.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%