我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405581.25 99.96%
银行存款和结算备付金 149.49 0.04%
其他资产 1.80 0.00%
资产总值:405732.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 150.00 15335.73 4.97%
24国开08 150.00 14993.96 4.86%
24国开05 130.00 13655.02 4.42%
24光大银行小微债 130.00 13120.80 4.25%
24湖南银行债01 130.00 12956.06 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346526.16 112.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%