资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366247.81 99.96%
银行存款和结算备付金 148.58 0.04%
其他资产 4.05 0.00%
资产总值:366400.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 250.00 26012.84 8.35%
24中信银行债01 220.00 22486.31 7.22%
25农发11 160.00 16270.69 5.22%
24上海银行债01 150.00 15467.44 4.96%
24国开03 140.00 14328.92 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 366247.81 117.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%