我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2128.47 6866.11 3915.70 6878.38 1869.74
本期利润(万元) 280.56 7119.03 3985.63 9882.81 1136.35
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.65 0.00 3.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8852.46 0.00 2732.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 308830.95 278624.77 225487.22 421217.38 274291.21
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.02 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.67 0.00 3.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.69 0.00 5.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 149.48 148.21 145.08 145.23 176.74
交易性金融资产(万元) 293925.06 491969.12 345587.74 458066.99 373804.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 293925.06 491969.12 345587.74 458066.99 373804.70
应付管理人报酬(万元) 58.10 111.04 71.15 88.01 97.15
应付托管费(万元) 19.37 37.01 23.72 29.34 32.38
资产总计(万元) 294074.60 492117.35 345732.82 458212.21 373989.31
负债合计(万元) 15449.82 70899.97 56654.66 95912.99 4875.97
所有者权益合计(万元) 278624.77 421217.38 289078.16 362299.23 369113.34
未分配利润(万元) 10095.10 4412.15 3816.24 5281.90 2373.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.43 2.91 1.69 49.64 47.39
投资收益(万元) 7699.59 9851.77 4166.40 16134.35 9466.72
公允价值变动收益(万元) 252.92 3004.43 2349.77 -2274.13 -348.12
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7956.94 12859.11 6517.86 13909.87 9166.00
管理人报酬(万元) 395.59 952.28 441.23 1316.74 757.72
托管费(万元) 131.86 317.43 147.08 438.91 252.57
其它费用(万元) 14.33 28.72 14.26 27.79 14.07
费用合计(万元) 837.92 2976.30 1252.79 2949.40 1538.43
利润总额(万元) 7119.03 9882.81 5265.07 10960.47 7627.56
净利润(万元) 7119.03 9882.81 5265.07 10960.47 7627.56