财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2892.73 |
1222.65 |
6585.75 |
1255.05 |
4552.86 |
| 本期利润(万元) |
3939.78 |
1984.68 |
2912.53 |
-169.57 |
1709.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10921.62 |
0.00 |
12300.69 |
0.00 |
14227.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371039.28 |
311541.22 |
382407.96 |
261126.86 |
338445.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
14.24 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
12.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.74 |
161.09 |
165.12 |
293.80 |
149.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
384763.17 |
334854.25 |
421349.13 |
384368.98 |
293925.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
384763.17 |
334854.25 |
421349.13 |
384368.98 |
293925.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.33 |
73.21 |
67.85 |
79.55 |
58.10 |
| 应付托管费(万元) |
25.78 |
24.40 |
22.62 |
26.52 |
19.37 |
| 资产总计(万元) |
384964.80 |
385530.78 |
421550.74 |
384714.53 |
294074.60 |
| 负债合计(万元) |
13925.52 |
3122.82 |
83105.18 |
73052.67 |
15449.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
371039.28 |
382407.96 |
338445.56 |
311661.86 |
278624.77 |
| 未分配利润(万元) |
10984.78 |
12300.69 |
14282.17 |
14067.96 |
10095.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.28 |
19.23 |
1.03 |
6.88 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
4064.08 |
8848.39 |
5859.75 |
14869.99 |
7699.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1047.06 |
-3673.22 |
-2843.63 |
1960.64 |
252.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.25 |
0.23 |
0.26 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5125.42 |
5194.65 |
3017.38 |
16837.77 |
7956.94 |
| 管理人报酬(万元) |
458.89 |
824.48 |
417.31 |
812.61 |
395.59 |
| 托管费(万元) |
152.96 |
274.83 |
139.10 |
270.87 |
131.86 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
12.03 |
24.26 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
1185.63 |
2282.12 |
1308.15 |
2081.20 |
837.92 |
| 利润总额(万元) |
3939.78 |
2912.53 |
1709.23 |
14756.57 |
7119.03 |
| 净利润(万元) |
3939.78 |
2912.53 |
1709.23 |
14756.57 |
7119.03 |
