资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164000.26 99.73%
银行存款和结算备付金 202.47 0.12%
其他资产 249.08 0.15%
资产总值:164451.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD042 100.00 9893.31 7.68%
21农发08 50.00 5142.71 3.99%
21工商银行二级02 50.00 5139.01 3.99%
22邮储银行二级01 50.00 5125.11 3.98%
22农业银行二级01 50.00 5098.28 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46018.07 35.74%
企业债 3238.11 2.51%
国家债券 3005.82 2.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%