资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160944.20 99.79%
银行存款和结算备付金 126.84 0.08%
其他资产 217.32 0.13%
资产总值:161288.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD080 100.00 9858.22 8.21%
26工商银行绿色债01 60.00 6006.55 5.00%
21工商银行二级02 50.00 5158.60 4.29%
22邮储银行二级01 50.00 5144.80 4.28%
22国开03 50.00 5106.50 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75499.46 62.85%
企业债 3253.64 2.71%
国家债券 3018.49 2.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%