资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251004.17 99.75%
银行存款和结算备付金 500.23 0.20%
其他资产 134.01 0.05%
资产总值:251638.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 100.00 10206.30 5.19%
25广发银行CD305 100.00 9844.43 5.01%
24上海银行债01 80.00 8202.46 4.17%
22工商银行二级01 70.00 7330.22 3.73%
21东莞银行二级01 60.00 6263.08 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112987.94 57.50%
企业债 1838.09 0.94%
国家债券 1004.61 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%