资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181759.00 99.67%
银行存款和结算备付金 219.63 0.12%
其他资产 384.58 0.21%
资产总值:182363.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 100.00 10235.61 7.53%
25浦发银行CD326 100.00 9897.11 7.28%
26光大银行CD038 100.00 9851.83 7.25%
22建设银行二级01 60.00 6296.87 4.63%
21邮储银行二级01 50.00 5141.31 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53591.06 39.44%
企业债 4663.83 3.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%