永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.1260 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：11.87亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.91	1.10
债券型名次	3805	3229	3685	3634	3957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.47	7.06	-	12.60
债券型名次	3941	4285	3923	4086	4030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	永赢安泰中短债C	0.02	0.10	0.28	0.70	0.84
3804	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21
3805	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.35	0.91	1.10
3806	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.14	0.43	1.07	1.29
3807	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.98	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	英大纯债债券C	0.01	0.13	0.30	0.75	1.04
3228	永赢安泰中短债A	0.02	0.13	0.35	0.85	1.02
3229	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.35	0.91	1.10
3230	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.98	1.17
3231	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.13	0.41	1.08	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.01	0.04	0.35	0.98	1.12
3684	永赢安泰中短债A	0.02	0.13	0.35	0.85	1.02
3685	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.35	0.91	1.10
3686	永赢鼎利债券C	0.01	0.08	0.35	0.97	1.19
3687	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
3633	银华安鑫短债债券D	0.03	0.09	0.40	0.91	1.05
3634	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.35	0.91	1.10
3635	招商产业债券A	0.02	0.12	0.35	0.91	1.08
3636	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	信澳优享债券A	0.01	0.07	0.37	0.93	1.10
3956	易方达安和中短债债券C	0.02	0.23	0.46	0.94	1.10
3957	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.35	0.91	1.10
3958	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.38	0.93	1.10
3959	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
3940	易方达安和中短债债券C	1.56	3.50	6.63	12.63	14.42
3941	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
3942	招商添悦纯债C	1.56	4.01	8.09	15.12	28.99
3943	中海中短债债券	1.56	3.73	6.80	12.99	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.16	3.47	7.91	13.04	14.64
4284	兴银中短债C	1.76	3.47	7.28	13.76	24.97
4285	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
4286	永赢增益债券C	1.54	3.47	6.75	13.53	32.45
4287	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.66	3.47	6.83	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	天弘增益回报债券发起式A	-2.60	2.86	7.06	8.50	54.62
3922	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.50	3.32	7.06	12.85	13.82
3923	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
3924	招商安心收益债券C	1.26	2.91	7.06	14.65	155.89
3925	浙商汇金聚瑞债券C	1.65	2.88	7.06	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	兴华安恒纯债C	1.14	3.34	6.14	-	11.29
4085	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
4086	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
4087	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07
4088	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	中银智享债券C	1.61	3.59	7.62	-	12.61
4029	南方晨利一年定开债券发起	1.79	4.56	8.88	-	12.60
4030	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
4031	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59
4032	东方永悦18个月定开债券C	0.64	2.69	7.76	-	12.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD042	100.00	9893.31	7.68%
21农发08	50.00	5142.71	3.99%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	3.99%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	3.98%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46018.07	35.74%
企业债	3238.11	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1259	1.1258	1.1257	1.1255	1.1255
累计净值(元)	1.1259	1.1258	1.1257	1.1255	1.1255

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