永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

前四月主动权益基金跑赢指数股票型基金[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.105 0.000(0.02%)

累计净值：1.105

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：21.57亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.42	1.20	0.45
债券型名次	3837	3693	1876	4439	2164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.23	9.28	-	10.46
债券型名次	4253	3030	2329	3560	3886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	银华安盈短债债券A	0.06	0.39	0.54	1.55	0.51
3836	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.06	0.28	0.47	1.29	0.52
3837	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.06	0.26	0.42	1.20	0.45
3838	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.06	0.31	0.54	1.36	0.58
3839	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.29	0.48	1.27	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.05	0.26	0.38	1.15	0.35
3692	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.26	0.71	1.44	0.90
3693	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.06	0.26	0.42	1.20	0.45
3694	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.26	0.41	1.30	0.44
3695	永赢同利债券C	0.05	0.26	0.25	1.01	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	银河水星聚利中短债债券C	0.04	0.23	0.42	1.00	0.43
1875	银华永盛债券	0.11	0.47	0.42	1.79	0.32
1876	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.06	0.26	0.42	1.20	0.45
1877	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.50	0.42	2.00	0.46
1878	招商资管智远增利债券D	0.20	-0.02	0.42	1.57	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	兴证全球兴益债券C	0.05	-0.66	0.32	1.20	0.16
4438	易方达安源中短债债券C	0.07	0.25	0.29	1.20	0.28
4439	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.06	0.26	0.42	1.20	0.45
4440	圆信永丰丰和C	0.04	0.27	0.29	1.20	0.21
4441	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.21	0.60	1.19	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.25	0.45	1.02	0.45
2163	银华添润定期开放债券	0.08	0.82	0.44	2.27	0.45
2164	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.06	0.26	0.42	1.20	0.45
2165	永赢开泰中高等级中短债A	0.07	0.31	0.38	1.66	0.45
2166	招商招华纯债A	0.16	0.57	0.27	3.06	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	稳达三个月滚动持有债券C	2.25	6.72	9.12	-	9.85
4252	银河聚星两年定开债券	2.25	4.46	7.00	-	13.96
4253	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.25	6.23	9.28	-	10.46
4254	永赢匠心增利债券C	2.25	0.00	0.00	-	4.45
4255	中欧短债债券C	2.25	5.06	7.17	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	英大通盈纯债债券A	3.17	6.23	8.61	-	14.18
3029	英大通盈纯债债券E	3.17	6.23	8.61	-	9.88
3030	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.25	6.23	9.28	-	10.46
3031	中银丰润定期开放债券	2.75	6.23	8.92	-	35.09
3032	鑫元璟丰债券	2.62	6.23	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2328	华润元大润禧39个月定开债A	2.51	5.46	9.28	-	15.63
2329	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.25	6.23	9.28	-	10.46
2330	嘉实汇达中短债债券C	3.14	6.61	9.27	-	18.94
2331	易方达裕兴3个月定开债券	2.78	6.53	9.27	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	兴华安恒纯债C	3.35	5.83	8.64	-	10.23
3559	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	2.45	6.66	9.93	-	11.21
3560	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.25	6.23	9.28	-	10.46
3561	招商添福1年定开债	2.26	6.07	8.92	-	10.60
3562	同泰泰和三个月定开债A	2.55	5.91	2.37	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	人保鑫泽纯债A	3.31	1.90	3.36	-	10.47
3885	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46
3886	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.25	6.23	9.28	-	10.46
3887	招商稳乐中短债90天持有期债券A	2.45	6.99	8.99	-	10.46
3888	恒越短债债券A	2.01	5.03	7.67	-	10.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	100.00	10291.22	4.47%
25建设银行CD114	100.00	9967.18	4.33%
25中国银行CD006	100.00	9910.23	4.31%
25中信银行CD097	100.00	9820.41	4.27%
25北京银行CD041	100.00	9817.48	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94510.00	41.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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标题：永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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标题：永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告

永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告公告送出日期：2024年06月15日 1.公告基本信息基金名称永赢安盈 90天...

查看全文[06-15]
06-15永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
06-15永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
累计净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104

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