永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1282 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：11.87亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
债券型名次	4401	3795	3569	4033	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.51	7.06	-	12.82
债券型名次	4158	4394	4085	4103	4054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4400	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.37	0.79	1.22
4401	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
4402	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
4403	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.12	0.37	0.84	1.23
3794	永赢安泰中短债C	0.01	0.12	0.30	0.66	1.01
3795	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
3796	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
3797	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	兴业短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.78	1.18
3568	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
3569	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
3570	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.37
3571	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
4032	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.12	0.37	0.84	1.23
4033	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
4034	招商添利两年债券	0.24	-0.74	-2.27	0.84	0.07
4035	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.84	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	易方达安源中短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.81	1.29
3958	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.37	0.86	1.29
3959	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
3960	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.15	0.41	0.85	1.29
3961	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.87	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	银河睿嘉债券A	1.70	4.75	7.22	12.47	23.83
4157	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
4158	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.70	3.51	7.06	-	12.82
4159	圆信永丰丰和C	1.70	3.28	6.24	11.32	14.47
4160	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.02	6.68	12.73	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.93	3.51	6.96	13.02	22.50
4393	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.51	4.63	-	4.73
4394	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.70	3.51	7.06	-	12.82
4395	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.89	3.51	6.81	-	9.61
4396	博时双月享60天滚动持有债券C	1.57	3.50	7.30	14.03	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	易方达安源中短债债券A	2.03	3.87	7.06	12.84	21.79
4084	易方达中债1-3年政金债指数C	1.97	3.64	7.06	13.06	19.77
4085	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.70	3.51	7.06	-	12.82
4086	招商添华纯债A	3.21	5.07	7.06	10.64	13.08
4087	长安泓沣中短债债券C	1.65	3.41	7.05	15.93	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	兴华安恒纯债C	1.38	3.45	6.44	-	11.37
4102	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.94	7.71	-	13.91
4103	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.70	3.51	7.06	-	12.82
4104	招商添福1年定开债	2.57	3.36	7.53	-	13.55
4105	同泰泰和三个月定开债A	2.59	2.06	5.91	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	易方达裕兴3个月定开债券	2.59	4.84	8.12	-	12.83
4053	创金合信稳健添利债券C	-3.19	9.59	9.21	-	12.82
4054	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.70	3.51	7.06	-	12.82
4055	国泰君安安弘六个月定开债券	2.69	4.92	9.57	-	12.81
4056	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD042	100.00	9893.31	7.68%
21农发08	50.00	5142.71	3.99%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	3.99%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	3.98%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46018.07	35.74%
企业债	3238.11	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1281	1.1280	1.1278	1.1278	1.1277
累计净值(元)	1.1281	1.1280	1.1278	1.1278	1.1277

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