永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1249 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1249

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：12.57亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
债券型名次	2638	4136	4035	3881	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.69	7.26	-	12.49
债券型名次	3671	4348	3865	4100	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	银华永丰债券	0.04	0.13	0.56	1.33	1.32
2637	英大安旸纯债债券C	0.04	0.09	0.49	1.28	1.25
2638	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
2639	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.82	0.85
2640	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
4135	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
4136	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
4137	永赢昌益债券C	0.06	0.05	0.68	1.62	1.62
4138	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	英大纯债债券A	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09
4034	英大纯债债券E	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09
4035	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
4036	永赢宏泰短债A	0.03	0.07	0.38	0.93	0.95
4037	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.09	0.38	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	易方达安源中短债债券C	0.02	0.06	0.35	0.97	0.98
3880	英大智享债券A	-0.06	0.00	0.30	0.97	1.15
3881	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
3882	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
3883	招商招丰纯债C	0.05	0.02	0.49	0.97	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3973	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
3974	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
3975	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
3976	招商产业债券A	0.03	0.05	0.40	0.99	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	泰康安欣纯债债券C	1.46	5.39	9.35	17.00	21.21
3670	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
3671	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
3672	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.41	6.46	-	9.47
3673	招商鑫诚短债A	1.46	3.35	6.10	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	平安元丰中短债债券E	1.27	3.69	7.15	12.47	16.75
4347	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
4348	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
4349	招商添安1年定开债	1.48	3.69	7.25	-	11.89
4350	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.39	3.69	6.58	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	天弘中债1-3年国开债A	1.60	3.78	7.26	13.86	15.94
3864	兴华安丰纯债C	1.62	4.70	7.26	-	10.12
3865	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
3866	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.64	3.98	7.25	14.32	23.54
3867	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.93	7.25	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27
4099	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.67	4.11	7.90	-	13.52
4100	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
4101	招商添福1年定开债	1.74	3.66	7.23	-	12.94
4102	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4039	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
4040	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
4041	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48
4042	南方晨利一年定开债券发起	1.48	5.27	8.92	-	12.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	100.00	10235.61	7.53%
25浦发银行CD326	100.00	9897.11	7.28%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	7.25%
22建设银行二级01	60.00	6296.87	4.63%
21邮储银行二级01	50.00	5141.31	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53591.06	39.44%
企业债	4663.83	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1248	1.1247	1.1245	1.1245	1.1244
累计净值(元)	1.1248	1.1247	1.1245	1.1245	1.1244

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