永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1299 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1299

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：11.87亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
债券型名次	2780	3018	3236	3556	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.58	7.10	-	12.99
债券型名次	3777	4421	4006	4140	3995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
2779	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
2780	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
2781	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
2782	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3017	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
3018	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
3019	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33
3020	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45
3235	易方达稳悦120天滚动短债C	0.06	0.19	0.44	0.80	1.41
3236	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
3237	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.18	0.44	0.81	1.41
3238	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.16	-0.07	0.13	0.79	3.14
3555	兴华安丰纯债C	0.05	0.12	0.30	0.79	1.41
3556	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
3557	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43
3558	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45
3549	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
3550	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
3551	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45
3552	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55
3776	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91
3777	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
3778	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
3779	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37
4420	银河增利债券C	-2.79	3.58	6.22	2.81	88.39
4421	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
4422	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.30	38.10
4423	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
4005	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07
4006	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
4007	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.53	14.97
4008	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4139	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
4140	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
4141	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
4142	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00
3994	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3995	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
3996	富国增利债券发起式A	3.72	6.29	11.90	-	12.98
3997	平安高等级债E	2.26	3.30	5.74	9.63	12.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD042	100.00	9893.31	7.68%
21农发08	50.00	5142.71	3.99%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	3.99%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	3.98%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46018.07	35.74%
企业债	3238.11	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1299	1.1297	1.1295	1.1291	1.1289
累计净值(元)	1.1299	1.1297	1.1295	1.1291	1.1289

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