永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1269 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1269

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：11.87亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
债券型名次	2361	4130	3559	3572	3999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.52	6.80	-	12.69
债券型名次	4110	4506	4098	4093	4044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48
2360	银华永丰债券	0.01	0.15	0.24	1.13	1.48
2361	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
2362	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.91	1.24
2363	永赢鼎利债券C	0.01	0.10	0.23	0.90	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.12	0.26	0.76	0.98
4129	英大智享债券C	0.06	0.12	-0.14	0.54	0.99
4130	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
4131	永赢华嘉信用债C	0.02	0.12	0.24	1.20	2.23
4132	永赢同利债券C	-0.01	0.12	0.23	0.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.27	0.83	1.13
3558	银华安鑫短债债券D	0.00	0.13	0.27	0.94	1.15
3559	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
3560	永赢诚益债券C	-0.02	0.09	0.27	1.18	1.47
3561	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.27	0.81	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.45	0.88	1.16
3571	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.13	0.32	0.88	1.17
3572	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
3573	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.88	1.13
3574	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.05	-1.50	-0.23	1.18
3998	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
3999	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
4000	圆信永丰丰和C	0.00	0.10	0.25	0.85	1.18
4001	招商鑫福中短债A	0.02	0.12	0.30	0.89	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	兴银合盛定开债C	1.63	4.10	6.51	-	13.75
4109	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31
4110	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4111	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78
4112	中融盈泽中短债C	1.63	3.30	6.31	12.65	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	前海开源乾利定期开放债券	1.51	3.52	6.16	11.69	21.41
4505	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
4506	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4507	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4508	中银稳汇短债债券E	1.73	3.52	6.51	11.82	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	信诚稳瑞A	2.13	3.85	6.80	12.54	32.34
4097	易方达安源中短债债券A	1.91	3.91	6.80	12.77	21.59
4098	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4099	招商享利增强债券C	-0.11	13.49	6.80	-	5.10
4100	中加颐享纯债债券A	1.78	3.91	6.80	12.66	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4092	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
4093	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4094	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
4095	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	德邦锐恒39个月定开债C	2.40	4.72	6.88	-	12.70
4043	工银瑞益债券A	2.26	3.29	5.50	11.33	12.69
4044	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4045	招商添华纯债A	2.84	5.05	6.68	10.32	12.69
4046	招商招丰纯债C	2.17	3.32	5.06	11.40	12.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD042	100.00	9893.31	7.68%
21农发08	50.00	5142.71	3.99%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	3.99%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	3.98%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46018.07	35.74%
企业债	3238.11	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1268	1.1270	1.1270	1.1269	1.1268
累计净值(元)	1.1268	1.1270	1.1270	1.1269	1.1268

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。