资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72174.41 99.85%
银行存款和结算备付金 109.73 0.15%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:72284.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 110.00 11655.95 14.45%
24农发清发32 100.00 10027.64 12.43%
20国开04 90.00 9470.51 11.74%
22进出05 50.00 5176.20 6.42%
23顺德农商小微债01 40.00 4093.02 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68175.43 84.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%