资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48556.44 99.95%
银行存款和结算备付金 25.51 0.05%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:48581.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25海峡银行小微债01 40.00 4093.25 8.00%
25贵阳银行小微债01 40.00 4087.75 7.99%
25厦门国际银行债02 40.00 4082.02 7.98%
25三峡银行绿色债01 40.00 4076.76 7.97%
24青岛农商 40.00 4053.25 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48556.44 94.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%