资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2320.71 90.68%
银行存款和结算备付金 230.54 9.01%
其他资产 8.00 0.31%
资产总值:2559.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 10.00 1004.61 39.71%
22国开08 6.00 610.55 24.13%
25国开清发07 5.00 504.02 19.92%
26国债06 2.00 201.53 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2119.18 83.76%
国家债券 201.53 7.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%