英大安益中短债C(015275)_最新动态

英大安益中短债C015275YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1452 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1452

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵济民

基金规模：0.05亿元

英大安益中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
债券型名次	3653	3600	3550	3528	3712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.76	5.25	-	14.52
债券型名次	4384	5097	4934	4445	3610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3652	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
3653	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3654	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3655	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	银华信用季季红债券A	-0.03	0.07	0.22	0.92	1.06
3599	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
3600	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3601	英大纯债债券A	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09
3602	英大纯债债券E	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13
3549	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03
3550	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3551	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
3552	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.43	1.09	1.09
3527	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.39	1.09	1.12
3528	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3529	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.09	1.12
3530	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.46	1.07	1.09
3711	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.43	1.09	1.09
3712	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3713	英大纯债债券A	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09
3714	英大纯债债券E	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.19	3.74	6.91	13.25	20.13
4383	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.83	5.68	10.57	19.28
4384	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
4385	永赢增益债券A	1.19	4.02	7.30	15.19	34.27
4386	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46
5096	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97
5097	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
5098	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	5.23	8.80
5099	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
4933	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.31	5.25	-	6.45
4934	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
4935	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.86	5.24	-	9.46
4936	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	中邮睿泽一年持有债券C	3.88	8.59	7.10	-	7.36
4444	英大安益中短债A	1.49	3.38	6.19	-	8.38
4445	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
4446	圆信永丰兴益三个月定开债	1.73	4.95	7.92	-	9.77
4447	博时双季乐六个月持有期债券A	1.10	4.79	10.23	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	天弘丰益债券发起C	1.93	6.58	10.76	-	14.53
3609	平安季季享3个月持有债券C	1.63	3.73	6.67	13.31	14.52
3610	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
3611	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3612	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	60.00	6393.94	12.56%
20国开04	50.00	5115.18	10.05%
26附息国债05	50.00	4980.46	9.78%
23昆山农商小微债	40.00	4104.39	8.06%
24杭州联合农商小微债01	40.00	4091.99	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53599.77	105.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	1.1449
累计净值(元)	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	1.1449

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