英大安益中短债C(015275)_最新动态

英大安益中短债C015275YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1472 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1472

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵济民

基金规模：0.04亿元

英大安益中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
债券型名次	901	2653	4170	3998	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	2.36	5.05	-	14.72
债券型名次	4227	5074	4938	4482	3650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	-0.83	-1.66	-1.77	-1.36
900	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
901	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
902	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
903	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2652	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2653	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
2654	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82
2655	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4169	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4170	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
4171	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
4172	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3997	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3998	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
3999	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.31	0.60	1.10
4000	中银证券安灏债券A	0.05	0.07	0.20	0.60	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安益中短债C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.05	0.16	0.38	0.75	1.27
3899	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.16	0.38	0.72	1.27
3900	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
3901	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.35	0.77	1.27
3902	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	0.18	0.39	0.77	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03
4226	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.47	3.15	5.27	-	11.64
4227	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
4228	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
4229	中银证券汇远定期开放债券	1.47	3.13	4.88	9.09	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	长信全球债券(QDII)美元	-1.66	2.36	11.41	-3.63	17.45
5073	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.92	2.36	5.22	-	8.52
5074	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
5075	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
5076	安信宝利	0.73	2.34	7.17	9.61	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4937	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
4938	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
4939	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
4940	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
4481	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
4482	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
4483	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
4484	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安益中短债C一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
3649	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
3650	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
3651	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
3652	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25海峡银行小微债01	40.00	4093.25	8.00%
25贵阳银行小微债01	40.00	4087.75	7.99%
25厦门国际银行债02	40.00	4082.02	7.98%
25三峡银行绿色债01	40.00	4076.76	7.97%
24青岛农商	40.00	4053.25	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48556.44	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1468	1.1464	1.1461	1.1451	1.1449
累计净值(元)	1.1468	1.1464	1.1461	1.1451	1.1449

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