资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111655.27 99.62%
银行存款和结算备付金 101.13 0.09%
其他资产 326.90 0.29%
资产总值:112083.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 100.00 10245.28 9.66%
21建设银行二级01 70.00 7230.13 6.81%
21邮储银行二级01 70.00 7225.57 6.81%
21中国银行二级03 70.00 7211.48 6.80%
24进出22 50.00 5042.68 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61668.57 58.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%