资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106785.21 98.30%
银行存款和结算备付金 50.64 0.05%
其他资产 1799.54 1.66%
资产总值:108635.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD174 100.00 9857.81 11.26%
22邮储银行二级01 50.00 5144.80 5.87%
24国开清发02 50.00 5064.62 5.78%
25交行TLAC非资本债02B(BC) 50.00 5027.00 5.74%
24浙交投MTN001 50.00 5023.11 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35546.31 40.59%
国家债券 3978.26 4.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%