财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4499.76 793.28 3191.02 1881.42 12276.02
本期利润(万元) 2687.09 243.72 1874.40 68.51 13968.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.10 0.00 0.63 0.00 2.55
期末可供分配利润(万元) 484.33 0.00 201.28 0.00 213.01
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 105148.09 143186.01 314419.01 218956.79 422704.55
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 1.31 0.00 0.74 0.00 3.20
累计净值增长率(%) 9.41 0.00 8.80 0.00 8.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 61.68 1200.42 1146.75 3411.43 3057.80
交易性金融资产(万元) 111782.37 420058.57 547875.05 840083.80 183713.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 111782.37 420058.57 547875.05 840083.80 183713.49
应付管理人报酬(万元) 30.76 82.60 111.53 192.68 40.07
应付托管费(万元) 5.13 13.77 18.59 32.11 6.68
资产总计(万元) 111899.55 422600.25 552158.94 844515.95 187371.98
负债合计(万元) 647.24 88542.83 75905.33 94952.90 25698.81
所有者权益合计(万元) 111252.31 334057.42 476253.60 749563.05 161673.17
未分配利润(万元) 1454.34 3700.59 6348.32 7141.43 994.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.00 3.99 63.12 30.72 12.19
投资收益(万元) 6514.85 4639.26 15911.77 8081.73 2672.65
公允价值变动收益(万元) -2000.00 -1492.47 1811.28 1511.57 213.63
其它收入(万元) 0.72 0.57 14.89 9.04 2.00
收入合计(万元) 4521.57 3151.35 17801.07 9633.07 2900.47
管理人报酬(万元) 786.54 486.80 1694.11 778.26 201.32
托管费(万元) 131.09 81.13 282.35 129.71 33.55
其它费用(万元) 25.53 13.24 28.53 14.33 24.97
费用合计(万元) 1639.76 1124.87 3263.51 1266.54 568.32
利润总额(万元) 2881.81 2026.48 14537.56 8366.53 2332.15
净利润(万元) 2881.81 2026.48 14537.56 8366.53 2332.15