财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1031.29 |
388.61 |
4499.76 |
793.28 |
3191.02 |
| 本期利润(万元) |
1116.48 |
547.92 |
2687.09 |
243.72 |
1874.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.44 |
0.00 |
484.33 |
0.00 |
201.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100629.75 |
119134.99 |
105148.09 |
143186.01 |
314419.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
10.42 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
8.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.06 |
61.68 |
1200.42 |
1146.75 |
3411.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
111655.27 |
111782.37 |
420058.57 |
547875.05 |
840083.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
111655.27 |
111782.37 |
420058.57 |
547875.05 |
840083.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.43 |
30.76 |
82.60 |
111.53 |
192.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
5.13 |
13.77 |
18.59 |
32.11 |
| 资产总计(万元) |
112083.30 |
111899.55 |
422600.25 |
552158.94 |
844515.95 |
| 负债合计(万元) |
5972.40 |
647.24 |
88542.83 |
75905.33 |
94952.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
106110.90 |
111252.31 |
334057.42 |
476253.60 |
749563.05 |
| 未分配利润(万元) |
1091.21 |
1454.34 |
3700.59 |
6348.32 |
7141.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.35 |
6.00 |
3.99 |
63.12 |
30.72 |
| 投资收益(万元) |
1359.17 |
6514.85 |
4639.26 |
15911.77 |
8081.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.42 |
-2000.00 |
-1492.47 |
1811.28 |
1511.57 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.72 |
0.57 |
14.89 |
9.04 |
| 收入合计(万元) |
1455.24 |
4521.57 |
3151.35 |
17801.07 |
9633.07 |
| 管理人报酬(万元) |
190.16 |
786.54 |
486.80 |
1694.11 |
778.26 |
| 托管费(万元) |
31.69 |
131.09 |
81.13 |
282.35 |
129.71 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
25.53 |
13.24 |
28.53 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
283.30 |
1639.76 |
1124.87 |
3263.51 |
1266.54 |
| 利润总额(万元) |
1171.94 |
2881.81 |
2026.48 |
14537.56 |
8366.53 |
| 净利润(万元) |
1171.94 |
2881.81 |
2026.48 |
14537.56 |
8366.53 |