资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128249.01 98.71%
银行存款和结算备付金 769.61 0.59%
其他资产 905.10 0.70%
资产总值:129923.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 70.00 7063.36 5.62%
21邮储银行二级01 60.00 6169.58 4.91%
25附息国债16 60.00 6016.02 4.79%
23绍兴轨交MTN001 50.00 5147.70 4.10%
21海南发展MTN001 50.00 5125.63 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24456.78 19.47%
国家债券 6016.02 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%