财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 12.41 5.46 53.08 6.32 40.08
本期利润(万元) 13.89 7.93 26.65 1.58 17.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.82 0.00 0.86 0.00 0.43
期末可供分配利润(万元) 1.22 0.00 1.71 0.00 1.43
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1677.89 1692.70 1842.47 1953.90 2667.63
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.82 0.00 1.11 0.00 0.65
累计净值增长率(%) 9.55 0.00 8.66 0.00 8.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 76.06 61.68 1200.42 1146.75 3411.43
交易性金融资产(万元) 111655.27 111782.37 420058.57 547875.05 840083.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 111655.27 111782.37 420058.57 547875.05 840083.80
应付管理人报酬(万元) 29.43 30.76 82.60 111.53 192.68
应付托管费(万元) 4.90 5.13 13.77 18.59 32.11
资产总计(万元) 112083.30 111899.55 422600.25 552158.94 844515.95
负债合计(万元) 5972.40 647.24 88542.83 75905.33 94952.90
所有者权益合计(万元) 106110.90 111252.31 334057.42 476253.60 749563.05
未分配利润(万元) 1091.21 1454.34 3700.59 6348.32 7141.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.35 6.00 3.99 63.12 30.72
投资收益(万元) 1359.17 6514.85 4639.26 15911.77 8081.73
公允价值变动收益(万元) 91.42 -2000.00 -1492.47 1811.28 1511.57
其它收入(万元) 0.30 0.72 0.57 14.89 9.04
收入合计(万元) 1455.24 4521.57 3151.35 17801.07 9633.07
管理人报酬(万元) 190.16 786.54 486.80 1694.11 778.26
托管费(万元) 31.69 131.09 81.13 282.35 129.71
其它费用(万元) 11.74 25.53 13.24 28.53 14.33
费用合计(万元) 283.30 1639.76 1124.87 3263.51 1266.54
利润总额(万元) 1171.94 2881.81 2026.48 14537.56 8366.53
净利润(万元) 1171.94 2881.81 2026.48 14537.56 8366.53