资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96150.35 97.47%
银行存款和结算备付金 2203.17 2.23%
其他资产 288.60 0.29%
资产总值:98642.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行永续债01 60.00 6233.09 6.33%
21工商银行永续债01 60.00 6225.59 6.32%
23中信银行01 60.00 6163.39 6.26%
25马上消费金融债01 60.00 6119.70 6.22%
25农发贴现09 60.00 5997.17 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57449.47 58.35%
企业债 1036.60 1.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%