银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)_财务情况

银河季季盈90天滚动持有短债A015350YINHE QUARTERLY PROFIT 90 DAYS ROLLING HOLDING SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	619.71	320.37	1861.06	649.33	845.95
本期利润(万元)	906.85	586.92	1636.50	291.00	949.20
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.21	0.00	1.73	0.00	1.41
期末可供分配利润(万元)	5873.13	0.00	7337.81	0.00	9792.98
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	63065.24	76288.66	85450.72	123446.61	125369.67
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	1.18	0.00	2.42	0.00	1.82
累计净值增长率(%)	11.28	0.00	9.98	0.00	9.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	736.45	506.51	125.26	111.75	9.55
交易性金融资产(万元)	78462.79	135107.85	173663.83	38240.14	6144.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	77842.15	134115.79	173663.83	38240.14	6144.08
应付管理人报酬(万元)	13.72	19.93	26.55	5.48	1.46
应付托管费(万元)	3.43	4.98	6.64	1.37	0.36
资产总计(万元)	81415.30	136110.02	177315.57	39803.58	6559.50
负债合计(万元)	799.99	23641.19	121.98	10474.27	250.05
所有者权益合计(万元)	80615.31	112468.83	177193.59	29329.31	6309.45
未分配利润(万元)	8051.21	10044.97	14858.67	1960.83	305.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	14.91	39.59	19.44	7.66	2.54
投资收益(万元)	930.53	3032.89	1452.59	615.66	151.56
公允价值变动收益(万元)	373.76	-266.58	175.85	-89.71	-2.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1319.20	2805.89	1647.88	533.62	151.53
管理人报酬(万元)	96.51	264.66	101.33	24.30	6.92
托管费(万元)	24.13	66.16	25.33	6.08	1.73
其它费用(万元)	9.61	17.34	8.57	17.07	4.95
费用合计(万元)	168.17	463.91	195.57	87.45	22.23
利润总额(万元)	1151.03	2341.99	1452.31	446.17	129.30
净利润(万元)	1151.03	2341.99	1452.31	446.17	129.30

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