资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77842.15 98.54%
银行存款和结算备付金 1111.74 1.41%
其他资产 40.68 0.05%
资产总值:78994.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21恒丰银行永续债 60.00 6282.30 7.79%
21进出16 60.00 6207.86 7.70%
21招商银行永续债 60.00 6180.96 7.67%
23徽商银行 60.00 6158.83 7.64%
22农业银行永续债01 60.00 6150.41 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52453.15 65.07%
企业债 1025.57 1.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%