资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134115.79 99.26%
银行存款和结算备付金 718.53 0.53%
其他资产 283.63 0.21%
资产总值:135117.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行永续债01 60.00 6205.80 5.52%
16进出03 60.00 6186.94 5.50%
25萧山交投MTN001 60.00 6056.59 5.39%
25溧阳城建MTN004 60.00 6046.08 5.38%
23穗交01 53.00 5431.44 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36438.07 32.40%
金融债券 31765.98 28.24%
国家债券 931.17 0.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%