资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74828.36 99.45%
银行存款和结算备付金 384.50 0.51%
其他资产 28.81 0.04%
资产总值:75241.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 60.00 6204.61 8.11%
22农业银行永续债01 60.00 6174.03 8.07%
22中国银行永续债02 60.00 6167.28 8.06%
22建行永续债01 60.00 6108.45 7.99%
21长城资本债01BC 50.00 5238.82 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62414.85 81.61%
国家债券 1328.85 1.74%
企业债 1028.03 1.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%