财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.56 |
82.74 |
747.52 |
212.45 |
430.51 |
| 本期利润(万元) |
244.18 |
163.20 |
705.49 |
86.27 |
503.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1512.85 |
0.00 |
2155.79 |
0.00 |
3779.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17550.07 |
22169.92 |
27018.10 |
42735.84 |
51823.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.72 |
| 累计净值增长率(%) |
10.43 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
8.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736.45 |
506.51 |
125.26 |
111.75 |
9.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
78462.79 |
135107.85 |
173663.83 |
38240.14 |
6144.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77842.15 |
134115.79 |
173663.83 |
38240.14 |
6144.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.72 |
19.93 |
26.55 |
5.48 |
1.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
4.98 |
6.64 |
1.37 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
81415.30 |
136110.02 |
177315.57 |
39803.58 |
6559.50 |
| 负债合计(万元) |
799.99 |
23641.19 |
121.98 |
10474.27 |
250.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
80615.31 |
112468.83 |
177193.59 |
29329.31 |
6309.45 |
| 未分配利润(万元) |
8051.21 |
10044.97 |
14858.67 |
1960.83 |
305.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.91 |
39.59 |
19.44 |
7.66 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
930.53 |
3032.89 |
1452.59 |
615.66 |
151.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.76 |
-266.58 |
175.85 |
-89.71 |
-2.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1319.20 |
2805.89 |
1647.88 |
533.62 |
151.53 |
| 管理人报酬(万元) |
96.51 |
264.66 |
101.33 |
24.30 |
6.92 |
| 托管费(万元) |
24.13 |
66.16 |
25.33 |
6.08 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
17.34 |
8.57 |
17.07 |
4.95 |
| 费用合计(万元) |
168.17 |
463.91 |
195.57 |
87.45 |
22.23 |
| 利润总额(万元) |
1151.03 |
2341.99 |
1452.31 |
446.17 |
129.30 |
| 净利润(万元) |
1151.03 |
2341.99 |
1452.31 |
446.17 |
129.30 |
